Africa Oil Corp.

DB:AFZ 株式レポート

時価総額：€564.5m

Africa Oil 評価

AFZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AFZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AFZ ( €1.2 ) は、当社の 公正価値 ( €2.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AFZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AFZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AFZは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、AFZ の予約価格 レシオを示している。これはAFZ の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
AFZ のPB レシオは？
PB比率1.1x
書籍US$548.70m
時価総額US$594.28m

予約価格 同業他社との比較

AFZ のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AFZ の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.8x-8.9%€159.2m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
2.7x13.3%€516.0m
VBK Verbio
0.9x53.8%€785.9m
COI Comet Ridge
2.5x30.5%AU$183.2m
AFZ Africa Oil
1.1x66.9%€837.3m

Price-To-Book vs ピア: AFZは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

AFZ'のPB レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
AFZ 1.1x業界平均 0.9xNo. of Companies23PB00.61.21.82.43+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: AFZは、 German Oil and Gas業界平均 (1.4x) (1.1 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

AFZ のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

AFZ PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.1x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのAFZのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAFZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.20
€2.08
+73.3%
8.5%€2.32€1.87n/a4
Nov ’25€1.20
€2.02
+68.1%
8.6%€2.25€1.81n/a4
Oct ’25€1.14
€2.17
+90.0%
8.7%€2.33€1.86n/a4
Sep ’25€1.34
€2.16
+60.8%
8.8%€2.32€1.84n/a4
Aug ’25€1.57
€2.20
+40.6%
8.5%€2.35€1.89n/a4
Jul ’25€1.69
€2.24
+32.2%
8.5%€2.39€1.92n/a4
Jun ’25€1.68
€2.17
+29.4%
9.3%€2.37€1.89n/a3
May ’25€1.72
€2.19
+27.7%
9.1%€2.38€1.92n/a3
Apr ’25€1.60
€2.17
+36.0%
9.4%€2.38€1.89n/a3
Mar ’25€1.40
€2.18
+55.5%
9.5%€2.39€1.90n/a3
Feb ’25€1.72
€2.17
+26.2%
9.5%€2.38€1.89n/a3
Jan ’25€1.70
€2.32
+36.7%
13.4%€2.57€1.88n/a3
Dec ’24€1.67
€2.22
+33.0%
14.3%€2.53€1.90n/a2
Nov ’24€1.72
€2.27
+32.4%
14.4%€2.60€1.95€1.202
Oct ’24€1.90
€2.29
+20.3%
14.9%€2.63€1.95€1.142
Sep ’24€2.18
€2.22
+1.8%
14.8%€2.55€1.89€1.342
Aug ’24€2.13
€2.18
+2.4%
16.1%€2.53€1.83€1.572
Jul ’24€1.94
€2.16
+11.7%
12.8%€2.44€1.89€1.692
Jun ’24€1.95
€2.16
+10.7%
11.2%€2.41€1.92€1.682
May ’24€1.72
€2.12
+23.1%
11.3%€2.35€1.88€1.722
Apr ’24€2.02
€2.12
+4.8%
10.7%€2.35€1.89€1.602
Mar ’24€1.90
€2.08
+10.0%
7.4%€2.24€1.93€1.402
Feb ’24€1.90
€2.07
+8.6%
8.3%€2.24€1.89€1.722
Jan ’24€1.68
€2.21
+31.4%
11.3%€2.46€1.96€1.702
Dec ’23€2.07
€2.27
+9.6%
12.3%€2.54€1.99€1.672
Nov ’23€2.46
€2.34
-4.9%
11.0%€2.60€2.08€1.722

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Rubellite Energy

CA$193.3m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.6%

Hafnia

NOK 30.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.78

7D

0.7%

1Y

-22.2%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.01

7D

-0.2%

1Y

-5.2%