PT Alamtri Resources Indonesia Tbk

DB:A64 株式レポート

時価総額：€3.8b

Alamtri Resources Indonesia 評価

A64 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A64 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A64 ( €0.13 ) は、当社の 公正価値 ( €0.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A64は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A64 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A64は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A64 の株価収益率 レシオを示している。これはA64 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A64 のPE レシオは？
PEレシオ2.5x
収益US$1.61b
時価総額US$4.04b

株価収益率 同業他社との比較

A64 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A64 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.5x
ETG EnviTec Biogas
9.2xn/a€458.9m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.1x12.9%€537.0m
A64 Alamtri Resources Indonesia
2.5x-18.8%€64.0t

Price-To-Earnings vs ピア: A64は、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

A64'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
A64 2.5x業界平均 8.7xNo. of Companies16PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A64は、 European Oil and Gas業界平均 (8.7x) (2.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A64 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A64 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2.5x
公正PE 比率14.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: A64は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA64 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.13
€0.21
+60.4%
21.7%€0.28€0.12n/a17
Nov ’25€0.23
€0.21
-6.6%
17.4%€0.27€0.12n/a17
Oct ’25€0.24
€0.20
-16.3%
16.7%€0.24€0.11n/a17
Sep ’25€0.20
€0.19
-3.7%
19.1%€0.24€0.11n/a15
Aug ’25€0.17
€0.18
+5.5%
17.4%€0.25€0.11n/a15
Jul ’25€0.15
€0.18
+20.6%
18.0%€0.25€0.12n/a16
Jun ’25€0.15
€0.18
+18.3%
17.2%€0.25€0.12n/a16
May ’25€0.14
€0.18
+21.0%
20.2%€0.25€0.12n/a17
Apr ’25€0.15
€0.17
+15.5%
17.8%€0.24€0.12n/a16
Mar ’25€0.14
€0.17
+23.2%
17.8%€0.24€0.12n/a15
Feb ’25€0.14
€0.17
+25.6%
17.9%€0.24€0.12n/a15
Jan ’25€0.15
€0.17
+15.2%
17.1%€0.24€0.13n/a16
Dec ’24€0.15
€0.18
+25.3%
19.8%€0.26€0.13€0.1315
Nov ’24€0.14
€0.19
+39.2%
19.3%€0.27€0.14€0.2315
Oct ’24€0.17
€0.20
+15.5%
20.4%€0.28€0.14€0.2415
Sep ’24€0.16
€0.20
+25.9%
20.5%€0.27€0.14€0.2016
Aug ’24€0.14
€0.21
+48.5%
22.7%€0.33€0.14€0.1717
Jul ’24€0.13
€0.23
+78.0%
18.1%€0.34€0.15€0.1519
Jun ’24€0.12
€0.23
+99.1%
17.1%€0.34€0.16€0.1520
May ’24€0.18
€0.23
+26.7%
17.1%€0.33€0.15€0.1420
Apr ’24€0.17
€0.24
+42.3%
17.1%€0.33€0.16€0.1520
Mar ’24€0.18
€0.26
+46.1%
15.3%€0.33€0.17€0.1419
Feb ’24€0.17
€0.25
+46.2%
15.1%€0.32€0.16€0.1420
Jan ’24€0.23
€0.26
+13.2%
13.4%€0.33€0.20€0.1521
Dec ’23€0.23
€0.26
+14.7%
16.2%€0.33€0.16€0.1520

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Rubellite Energy

CA$207.3m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-11.5%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.10

7D

-5.2%

1Y

-10.6%

Hafnia

NOK 32.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.3%

1Y

-5.8%