Seascape Energy Asia plc

DB:8YG 株式レポート

時価総額：€25.8m

Seascape Energy Asia 評価

8YG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8YG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための8YGの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための8YGの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

8YG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8YGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、8YG の販売価格 レシオを示している。これは8YG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8YG のPS レシオは？
PS比15.7x
売上高UK£1.36m
時価総額UK£21.42m

販売価格 同業他社との比較

8YG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8YG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€168.6m
IO7 IOG
0.07x-10.6%€6.3m
PVE Po Valley Energy
5.8xn/aAU$46.4m
ROG Red Sky Energy
25.1xn/aAU$54.2m
8YG Seascape Energy Asia
15.7x-101.8%€21.4m

Price-To-Sales vs ピア: 8YGは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

8YG'のPS レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

28 企業価格／販売推定成長率時価総額
8YG 15.7x業界平均 1.2xNo. of Companies28PS012345+
28 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 8YGは、 German Oil and Gas業界平均 (1.1x) (15.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

8YG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

8YG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率15.7x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 8YGは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 15.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8YG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.44
€0.71
+62.8%
32.4%€0.94€0.48n/a2
Jul ’25€0.25
€0.50
+98.6%
41.2%€0.71€0.29n/a2
Jun ’25€0.081
€0.57
+600.4%
20.8%€0.70€0.41n/a3
May ’25€0.21
€0.57
+172.8%
20.8%€0.70€0.41n/a3
Apr ’25€0.24
€0.61
+152.1%
10.6%€0.70€0.55n/a3
Mar ’25€0.25
€0.61
+140.2%
10.6%€0.70€0.55n/a3
Feb ’25€0.23
€0.61
+165.2%
10.6%€0.70€0.55n/a3
Jan ’25€0.19
€0.61
+216.1%
10.6%€0.70€0.55n/a3
Dec ’24€0.21
€0.64
+203.4%
7.5%€0.69€0.58n/a3
Nov ’24€0.19
€0.64
+233.1%
7.5%€0.69€0.58€0.403
Oct ’24€0.18
€0.64
+251.3%
7.5%€0.69€0.58€0.183
Sep ’24€0.26
€0.88
+237.0%
13.9%€1.05€0.77€0.203
Aug ’24€0.36
€0.88
+144.7%
13.9%€1.05€0.77€0.273
Jul ’24€0.26
€0.85
+230.3%
15.7%€1.04€0.75€0.253
Jun ’24€0.20
€0.85
+321.8%
15.7%€1.04€0.75€0.0813
May ’24€0.10
€0.99
+888.5%
25.7%€1.24€0.73€0.212
Apr ’24€0.11
€0.99
+832.5%
25.7%€1.24€0.73€0.242
Mar ’24€0.16
€1.18
+653.1%
23.8%€1.46€0.90€0.252
Feb ’24€0.20
€1.19
+486.8%
23.8%€1.47€0.90€0.232
Jan ’24€0.20
€1.14
+466.1%
20.0%€1.37€0.91€0.192
Dec ’23€0.25
€1.14
+350.2%
20.0%€1.37€0.91€0.212
Nov ’23€0.52
€1.56
+203.7%
7.1%€1.68€1.45€0.192

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%