Talos Energy Inc.

DB:7T2 株式レポート

時価総額：€1.9b

Talos Energy 評価

7T2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7T2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7T2 ( €10.62 ) は、当社の 公正価値 ( €21.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7T2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7T2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7T2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、7T2 の株価収益率 レシオを示している。これは7T2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7T2 のPE レシオは？
PEレシオ26.8x
収益US$74.01m
時価総額US$2.05b

株価収益率 同業他社との比較

7T2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7T2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€161.2m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
7T2 Talos Energy
26.8x-82.6%€2.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 7T2は、同業他社の平均 ( { 26.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

7T2'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
7T2 26.8x業界平均 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7T2は、 European Oil and Gas業界平均 (8.3x) (26.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7T2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7T2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.8x
公正PE 比率4.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7T2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7T2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.62
€16.00
+50.8%
19.4%€20.77€12.27n/a10
Nov ’25€9.27
€15.43
+66.5%
20.8%€20.26€11.51n/a10
Oct ’25€9.15
€15.99
+74.7%
17.2%€19.71€12.54n/a10
Sep ’25€10.63
€16.69
+57.1%
20.4%€22.55€12.63n/a9
Aug ’25€10.81
€16.99
+57.2%
19.7%€22.05€12.86n/a9
Jul ’25€11.15
€18.20
+63.3%
15.9%€22.47€13.11n/a8
Jun ’25€10.46
€17.92
+71.4%
15.9%€22.12€12.91n/a8
May ’25€12.90
€18.43
+42.9%
15.9%€24.29€14.02n/a9
Apr ’25€12.43
€17.44
+40.4%
15.6%€23.18€13.91n/a8
Mar ’25€12.03
€17.97
+49.4%
17.8%€23.01€11.96n/a7
Feb ’25€11.80
€17.97
+52.4%
17.8%€23.01€11.96n/a7
Jan ’25€12.76
€18.79
+47.3%
17.8%€23.16€12.04n/a7
Dec ’24€12.57
€19.24
+53.2%
15.1%€22.91€13.75n/a7
Nov ’24€14.62
€19.46
+33.2%
14.0%€22.99€14.71€9.276
Oct ’24€15.73
€19.46
+23.8%
14.0%€22.99€14.71€9.156
Sep ’24€16.08
€19.46
+21.1%
14.0%€22.99€14.71€10.636
Aug ’24€14.34
€19.42
+35.5%
13.1%€21.44€13.98€10.816
Jul ’24€12.68
€19.42
+53.2%
13.1%€21.44€13.98€11.156
Jun ’24€11.36
€19.42
+70.9%
13.1%€21.44€13.98€10.466
May ’24€11.36
€21.77
+91.7%
31.5%€36.29€14.52€12.906
Apr ’24€13.20
€22.37
+69.5%
34.9%€36.68€14.67€12.435
Mar ’24€16.50
€26.50
+60.6%
25.1%€37.52€19.70€12.034
Feb ’24€17.90
€26.17
+46.2%
24.3%€36.41€19.12€11.804
Jan ’24€17.40
€26.97
+55.0%
19.7%€37.63€19.75€12.766
Dec ’23€18.50
€27.90
+50.8%
18.8%€38.70€21.29€12.576
Nov ’23€21.00
€29.10
+38.6%
18.0%€40.13€23.08€14.626

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%

Rubellite Energy

CA$202.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%