TXO Partners 評価
7OJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7OJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7OJ ( €18.98 ) は、当社の 公正価値 ( €53.63 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7OJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
7OJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 7OJは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 7OJ のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.6x |
| 売上高 | US$286.59m |
| 時価総額 | US$759.05m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 9.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
7OJ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 7OJは、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
7OJ'のPS レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 22 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 22 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 7OJは、 German Oil and Gas業界平均 (1.1x) (2.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
7OJ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.6x |
| 公正PS 比率 | 1.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 7OJは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Hafnia
NOK 30.4b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.78
7D
-11.5%
1Y
-19.1%
International Seaways
US$2.1b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.01
7D
-0.6%
1Y
-5.0%
SM Energy
US$5.0b
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquids in the state of Texas.
SJL
US$41.00
7D
2.5%
1Y
18.7%