TXO Partners, L.P.

DB:7OJ 株式レポート

時価総額:€682.7m

TXO Partners 評価

7OJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7OJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7OJ ( €18.98 ) は、当社の 公正価値 ( €53.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7OJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

7OJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 7OJは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、7OJ の販売価格 レシオを示している。これは7OJ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7OJ のPS レシオは?
PS比2.6x
売上高US$286.59m
時価総額US$759.05m

販売価格 同業他社との比較

7OJ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7OJ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€162.7m
VBK Verbio
0.4x7.7%€689.8m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€520.0m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
7OJ TXO Partners
2.6x23.4%€759.0m

Price-To-Sales vs ピア: 7OJは、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

7OJ'のPS レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

25 企業価格/販売推定成長率時価総額
7OJ 2.6x業界平均 1.2xNo. of Companies25PS00.81.62.43.24+
25 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 7OJは、 German Oil and Gas業界平均 (1.1x) (2.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

7OJ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

7OJ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.6x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 7OJは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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