Archrock, Inc.

DB:54E 株式レポート

時価総額：€4.2b

Archrock 評価

54E は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

54E 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 54E ( €24 ) は、当社の 公正価値 ( €58.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 54Eは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

54E の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 54Eは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、54E の株価収益率 レシオを示している。これは54E の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
54E のPE レシオは？
PEレシオ30.4x
収益US$143.41m
時価総額US$4.42b

株価収益率 同業他社との比較

54E のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、54E の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
SUBC Subsea 7
29.1x33.6%NOK 52.1b
002423 COFCO Capital Holdings
25.4x3.8%CN¥34.7b
54E Archrock
30.4x29.7%€4.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 54Eは、同業他社の平均 ( { 30.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

54E'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
54E 30.4x業界平均 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 54Eは、 European Energy Services業界平均 (9.4x) (30.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

54E のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

54E PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.4x
公正PE 比率29.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 54Eは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの54E 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€24.00
€24.70
+2.9%
3.8%€25.65€22.80n/a8
Nov ’25€18.20
€22.45
+23.3%
3.5%€23.95€21.18n/a8
Oct ’25€18.00
€21.24
+18.0%
3.7%€22.39€19.70n/a7
Sep ’25€17.90
€21.70
+21.2%
4.8%€23.09€20.32n/a4
Aug ’25€19.00
€21.70
+14.2%
4.8%€23.09€20.32n/a4
Jul ’25€18.60
€20.23
+8.8%
3.2%€21.15€19.31n/a4
Jun ’25€18.00
€20.45
+13.6%
3.2%€21.38€19.52n/a4
May ’25€18.70
€20.34
+8.8%
3.8%€21.51€19.64n/a4
Apr ’25€17.70
€19.00
+7.4%
2.4%€19.47€18.54n/a4
Mar ’25€16.70
€18.67
+11.8%
2.1%€19.36€18.44n/a4
Feb ’25€15.20
€16.12
+6.1%
4.9%€16.58€14.74n/a4
Jan ’25€13.80
€15.98
+15.8%
4.8%€16.67€14.82n/a4
Dec ’24€13.10
€16.09
+22.8%
4.8%€16.79€14.92n/a4
Nov ’24€11.80
€15.13
+28.2%
6.3%€16.07€14.18€18.204
Oct ’24€12.20
€14.77
+21.1%
8.2%€15.95€13.13€18.004
Sep ’24€11.70
€14.40
+23.0%
8.2%€15.54€12.80€17.904
Aug ’24€11.00
€13.43
+22.1%
10.0%€15.48€11.84€19.004
Jul ’24€9.30
€12.21
+31.3%
6.4%€13.57€11.76€18.604
Jun ’24€8.35
€12.21
+46.2%
6.4%€13.57€11.76€18.004
May ’24€8.90
€12.24
+37.5%
6.4%€13.59€11.78€18.704
Apr ’24€8.80
€12.53
+42.4%
6.4%€13.93€12.07€17.704
Mar ’24€10.40
€12.92
+24.2%
6.9%€14.18€12.29€16.703
Feb ’24€9.05
€10.11
+11.7%
8.8%€11.37€9.47€15.203
Jan ’24€8.35
€10.11
+21.0%
8.8%€11.37€9.47€13.803
Dec ’23€8.25
€10.97
+33.0%
9.1%€11.97€9.98€13.102
Nov ’23€7.50
€10.65
+41.9%
4.8%€11.15€10.14€11.802

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Rubellite Energy

CA$199.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.9%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%