Centrus Energy Corp.

DB:4CU 株式レポート

時価総額：€1.1b

Centrus Energy 評価

4CU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4CU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4CU ( €75.2 ) は、当社の 公正価値 ( €172.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4CUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4CU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4CUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4CU の株価収益率 レシオを示している。これは4CU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4CU のPE レシオは？
PEレシオ16.5x
収益US$75.80m
時価総額US$1.15b

株価収益率 同業他社との比較

4CU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4CU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.5x
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.5x12.9%€549.0m
4CU Centrus Energy
16.5x-18.8%€1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 4CUは、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4CU'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
4CU 16.5x業界平均 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4CUは、 European Oil and Gas業界平均 (8.3x) (16.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4CU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4CU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.5x
公正PE 比率13x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4CUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4CU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€75.20
€104.96
+39.6%
35.8%€143.47€54.03n/a3
Nov ’25€101.40
€103.59
+2.2%
35.8%€141.59€53.33n/a3
Oct ’25€51.65
€60.82
+17.7%
13.2%€68.99€49.92n/a3
Sep ’25€35.10
€61.39
+74.9%
13.2%€69.63€50.39n/a3
Aug ’25€40.24
€64.30
+59.8%
8.3%€70.48€57.50n/a3
Jul ’25€39.18
€64.30
+64.1%
8.3%€70.48€57.50n/a3
Jun ’25€46.64
€64.30
+37.9%
8.3%€70.48€57.50n/a3
May ’25€39.88
€66.30
+66.2%
6.4%€70.97€60.70n/a3
Apr ’25€37.80
€66.30
+75.4%
6.4%€70.97€60.70n/a3
Mar ’25€37.60
€66.30
+76.3%
6.4%€70.97€60.70n/a3
Feb ’25€47.60
€64.08
+34.6%
12.0%€71.27€53.45n/a3
Jan ’25€49.20
€64.08
+30.2%
12.0%€71.27€53.45n/a3
Dec ’24€45.60
€64.08
+40.5%
12.0%€71.27€53.45n/a3
Nov ’24€49.60
€62.45
+25.9%
18.1%€72.28€46.60€101.403
Oct ’24€57.00
€56.79
-0.4%
21.6%€69.06€44.53€51.652
Sep ’24€45.80
€56.79
+24.0%
21.6%€69.06€44.53€35.102
Aug ’24€34.80
€56.01
+60.9%
23.6%€69.21€42.80€40.242
Jul ’24€30.00
€56.01
+86.7%
23.6%€69.21€42.80€39.182
Jun ’24€27.00
€56.01
+107.4%
23.6%€69.21€42.80€46.642
May ’24€25.20
€59.91
+137.7%
19.7%€71.70€48.11€39.882
Apr ’24€29.81
€59.91
+101.0%
19.7%€71.70€48.11€37.802
Mar ’24€41.97
€59.91
+42.7%
19.7%€71.70€48.11€37.602
Feb ’24€37.47
€57.44
+53.3%
25.6%€72.15€42.72€47.602
Jan ’24€30.60
€57.44
+87.7%
25.6%€72.15€42.72€49.202
Dec ’23€36.04
€56.41
+56.5%
21.7%€68.68€44.15€45.602
Nov ’23€47.46
€57.90
+22.0%
18.6%€68.70€47.11€49.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%