United Energy Group 評価
1UEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1UEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1UEN ( €0.03 ) は、当社の 公正価値 ( €0.16 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1UENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1UEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1UENは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 1UEN のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.5x |
| 売上高 | HK$15.80b |
| 時価総額 | HK$7.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 0.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
1UEN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 1UENは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
1UEN'のPS レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 28 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 28 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 1UENは、 German Oil and Gas業界平均 (1.1x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1UEN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: 1UENは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.035 | €0.055 +58.4% | 35.5% | €0.074 | €0.035 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.036 | €0.055 +51.8% | 35.5% | €0.074 | €0.035 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.036 | €0.055 +49.8% | 35.5% | €0.074 | €0.035 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.049 | €0.055 +12.7% | 35.5% | €0.074 | €0.035 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.037 | €0.055 +47.7% | 35.5% | €0.074 | €0.035 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.034 | €0.093 +173.1% | 59.3% | €0.17 | €0.036 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.072 | €0.14 +94.8% | 18.6% | €0.17 | €0.11 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.066 | €0.16 +139.6% | 8.0% | €0.17 | €0.14 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.064 | €0.16 +147.1% | 8.0% | €0.17 | €0.14 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.055 | €0.16 +187.5% | 8.0% | €0.17 | €0.14 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.098 | €0.16 +62.2% | 8.0% | €0.17 | €0.14 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.09 | €0.16 +74.7% | 8.0% | €0.17 | €0.14 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.086 | €0.16 +83.9% | 8.0% | €0.17 | €0.14 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.15 | €0.16 +7.7% | 9.4% | €0.18 | €0.15 | €0.036 | 2 |
| Oct ’24 | €0.14 | €0.17 +19.9% | 14.3% | €0.19 | €0.14 | €0.036 | 2 |
| Sep ’24 | €0.12 | €0.18 +44.8% | 8.5% | €0.19 | €0.16 | €0.049 | 2 |
| Aug ’24 | €0.11 | €0.18 +59.3% | 8.5% | €0.19 | €0.16 | €0.037 | 2 |
| Jul ’24 | €0.088 | €0.18 +98.0% | 8.5% | €0.19 | €0.16 | €0.034 | 2 |
| Jun ’24 | €0.12 | €0.18 +46.0% | 8.5% | €0.19 | €0.16 | €0.072 | 2 |
| May ’24 | €0.13 | €0.16 +23.9% | 14.3% | €0.19 | €0.14 | €0.066 | 2 |
| Mar ’24 | €0.082 | €0.19 +139.2% | 19.2% | €0.23 | €0.16 | €0.055 | 2 |
| Feb ’24 | €0.082 | €0.19 +139.2% | 19.2% | €0.23 | €0.16 | €0.098 | 2 |
| Jan ’24 | €0.086 | €0.19 +128.0% | 19.2% | €0.23 | €0.16 | €0.09 | 2 |
| Dec ’23 | €0.079 | €0.19 +146.7% | 19.2% | €0.23 | €0.16 | €0.086 | 2 |
| Nov ’23 | €0.093 | €0.19 +109.6% | 19.2% | €0.23 | €0.16 | €0.15 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Ovintiv
US$12.2b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
47Q
US$44.31
7D
7.4%
1Y
8.3%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.4%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.41
7D
2.0%
1Y
-5.1%