BW LPG Limited

DB:1PE 株式レポート

時価総額：€1.8b

BWG 評価

1PE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1PE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1PE ( €12.7 ) は、当社の 公正価値 ( €57.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1PEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1PE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1PEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1PE の株価収益率 レシオを示している。これは1PE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1PE のPE レシオは？
PEレシオ3.8x
収益US$483.20m
時価総額US$1.86b

株価収益率 同業他社との比較

1PE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1PE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.8x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
1PE BWG
3.8x-21.4%€20.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 1PEは、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1PE'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
1PE 3.8x業界平均 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1PEは、 European Oil and Gas業界平均 (9.2x) (3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1PE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1PE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.8x
公正PE 比率12.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1PEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1PE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.70
€16.55
+30.3%
12.9%€18.54€13.59n/a3
Nov ’25€11.61
€16.42
+41.4%
9.4%€17.65€14.25n/a3
Oct ’25€13.63
€16.42
+20.5%
9.4%€17.65€14.25n/a3
Sep ’25€14.10
€17.60
+24.8%
16.7%€21.34€14.17n/a3
Aug ’25€14.95
€20.22
+35.2%
16.3%€23.82€15.85n/a3
Jul ’25€17.34
€22.51
+29.8%
7.0%€24.75€21.35n/a3
Jun ’25€19.60
€22.30
+13.8%
7.1%€24.55€21.13n/a3
May ’25€13.51
€14.32
+6.0%
15.9%€17.18€11.61n/a3
Apr ’25€10.90
€14.32
+31.4%
15.9%€17.19€11.60n/a3
Mar ’25€10.75
€14.85
+38.1%
18.3%€17.62€10.98n/a4
Feb ’25€11.39
€15.22
+33.6%
18.8%€18.10€10.99n/a5
Jan ’25€13.08
€15.14
+15.8%
19.8%€18.26€10.96n/a5
Dec ’24€13.81
€14.95
+8.2%
20.1%€18.02€10.81n/a5
Nov ’24€14.30
€14.67
+2.6%
15.8%€17.70€11.17€11.614
Oct ’24€11.75
€12.43
+5.8%
10.4%€13.56€10.24€13.634
Sep ’24€10.99
€12.42
+13.0%
10.5%€13.51€10.20€14.104
Aug ’24€9.60
€11.25
+17.2%
10.2%€12.93€9.97€14.954
Jul ’24€9.02
€10.97
+21.6%
14.0%€12.81€8.69€17.344
Jun ’24€8.20
€10.90
+33.0%
15.3%€13.02€8.39€19.604
May ’24€7.18
€9.68
+34.9%
20.7%€12.42€7.41€13.514
Apr ’24€6.78
€9.68
+42.8%
21.1%€12.41€7.49€10.904
Mar ’24€8.46
€9.63
+13.8%
19.4%€12.71€7.93€10.754
Feb ’24€7.59
€9.34
+23.1%
13.2%€11.12€7.80€11.394
Jan ’24€7.13
€9.36
+31.4%
10.7%€10.55€7.97€13.084
Dec ’23€8.36
€9.59
+14.7%
10.2%€10.93€8.26€13.814
Nov ’23€8.56
€9.56
+11.7%
17.7%€12.03€7.54€14.304

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%