Freehold Royalties Ltd.

DB:1FH 株式レポート

時価総額：€1.4b

Freehold Royalties 評価

1FH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1FH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1FH ( €9.38 ) は、当社の 公正価値 ( €24.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1FHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1FH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1FHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1FH の株価収益率 レシオを示している。これは1FH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1FH のPE レシオは？
PEレシオ15.9x
収益CA$132.65m
時価総額CA$2.12b

株価収益率 同業他社との比較

1FH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1FH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€161.2m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
1FH Freehold Royalties
15.9x-0.7%€2.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 1FHは、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1FH'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
1FH 15.9x業界平均 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1FHは、 European Oil and Gas業界平均 (8.3x) (15.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1FH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1FH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.9x
公正PE 比率15.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1FHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1FH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€9.38
€11.53
+23.0%
8.2%€14.08€10.06n/a15
Nov ’25€8.96
€11.53
+28.7%
8.2%€14.07€10.05n/a15
Oct ’25€9.23
€11.64
+26.1%
7.9%€13.91€9.94n/a14
Sep ’25€9.14
€11.81
+29.3%
7.7%€14.03€10.02n/a14
Aug ’25€9.39
€11.81
+25.8%
7.7%€14.03€10.02n/a14
Jul ’25€9.17
€12.15
+32.6%
7.4%€14.23€10.17n/a14
Jun ’25€9.48
€12.15
+28.2%
7.4%€14.23€10.17n/a14
May ’25€9.77
€12.21
+25.0%
7.5%€14.34€10.24n/a14
Apr ’25€9.88
€12.14
+22.8%
7.8%€14.26€10.18n/a14
Mar ’25€9.31
€12.44
+33.6%
6.2%€13.63€10.91n/a13
Feb ’25€9.50
€12.60
+32.6%
6.2%€13.77€11.01n/a14
Jan ’25€9.26
€13.02
+40.6%
5.4%€14.00€11.44n/a14
Dec ’24€9.34
€12.92
+38.3%
7.2%€13.88€10.49n/a15
Nov ’24€9.70
€13.11
+35.2%
6.7%€14.06€10.98€8.9615
Oct ’24€10.40
€12.96
+24.6%
6.8%€13.70€10.96€9.2315
Sep ’24€9.73
€12.77
+31.2%
6.6%€13.55€10.84€9.1415
Aug ’24€9.50
€13.05
+37.4%
9.2%€16.44€10.96€9.3915
Jul ’24€9.20
€13.40
+45.6%
6.2%€14.52€11.75€9.1715
Jun ’24€9.70
€13.45
+38.7%
8.3%€16.44€11.64€9.4816
May ’24€9.67
€13.22
+36.7%
8.6%€16.05€11.37€9.7716
Apr ’24€9.71
€13.80
+42.1%
7.7%€16.32€11.56€9.8816
Mar ’24€10.64
€14.15
+33.0%
9.8%€18.72€12.48€9.3116
Feb ’24€11.07
€14.15
+27.9%
9.7%€18.67€12.45€9.5016
Jan ’24€10.82
€14.19
+31.1%
9.3%€18.60€12.40€9.2616
Dec ’23€11.81
€15.04
+27.4%
9.2%€19.66€13.10€9.3416
Nov ’23€12.70
€14.94
+17.6%
11.0%€20.07€12.27€9.7016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%

Rubellite Energy

CA$202.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%