Chevron 評価
CHV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CHV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CHV ( €154.9 ) は、当社の 公正価値 ( €291.16 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CHVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CHV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CHVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CHV のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.5x |
| 収益 | US$16.68b |
| 時価総額 | US$292.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 8.1x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
CHV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CHVは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CHV'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CHVは、 European Oil and Gas業界平均 (9x) (17.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CHV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.5x |
| 公正PE 比率 | 30.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CHVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €154.90 | €163.98 +5.9% | 6.3% | €183.45 | €145.62 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €141.46 | €156.16 +10.4% | 7.2% | €177.18 | €133.81 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €135.70 | €153.99 +13.5% | 7.4% | €176.03 | €134.72 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €132.40 | €159.91 +20.8% | 8.6% | €184.93 | €138.92 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €143.96 | €167.53 +16.4% | 8.6% | €189.73 | €142.76 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €146.34 | €171.31 +17.1% | 8.0% | €191.95 | €144.43 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €146.40 | €169.41 +15.7% | 8.0% | €189.46 | €142.55 | n/a | 23 |
| May ’25 | €153.66 | €170.96 +11.3% | 8.3% | €192.98 | €138.65 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €145.40 | €164.82 +13.4% | 6.8% | €186.20 | €137.79 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €142.40 | €165.25 +16.0% | 7.0% | €181.91 | €137.36 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €136.80 | €162.97 +19.1% | 6.8% | €178.85 | €136.44 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €135.98 | €163.88 +20.5% | 6.8% | €183.46 | €135.76 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €134.60 | €167.04 +24.1% | 6.1% | €184.38 | €147.50 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €137.80 | €172.45 +25.1% | 6.5% | €202.51 | €156.36 | €141.46 | 24 |
| Oct ’24 | €159.60 | €177.10 +11.0% | 7.5% | €204.66 | €157.06 | €135.70 | 26 |
| Sep ’24 | €151.60 | €170.94 +12.8% | 7.3% | €192.64 | €152.08 | €132.40 | 26 |
| Aug ’24 | €147.44 | €166.87 +13.2% | 7.2% | €188.25 | €146.41 | €143.96 | 26 |
| Jul ’24 | €144.40 | €170.34 +18.0% | 7.3% | €190.61 | €147.54 | €146.34 | 25 |
| Jun ’24 | €141.38 | €173.31 +22.6% | 7.5% | €197.03 | €149.63 | €146.40 | 25 |
| May ’24 | €152.28 | €173.03 +13.6% | 9.2% | €214.17 | €146.11 | €153.66 | 27 |
| Apr ’24 | €149.98 | €175.93 +17.3% | 9.3% | €217.71 | €148.52 | €145.40 | 28 |
| Mar ’24 | €152.20 | €179.57 +18.0% | 9.5% | €221.34 | €139.75 | €142.40 | 28 |
| Feb ’24 | €157.80 | €177.37 +12.4% | 9.2% | €217.57 | €137.36 | €136.80 | 28 |
| Jan ’24 | €166.10 | €176.81 +6.4% | 9.5% | €220.40 | €139.15 | €135.98 | 28 |
| Dec ’23 | €174.20 | €180.09 +3.4% | 9.8% | €224.20 | €135.85 | €134.60 | 28 |
| Nov ’23 | €187.00 | €188.02 +0.5% | 10.5% | €238.88 | €144.74 | €137.80 | 28 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Hunting
UK£481.6m
Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.
0YT
UK£3.42
7D
-3.9%
1Y
15.5%
Rubellite Energy
CA$199.8m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.9%
Hafnia
NOK 31.4b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.42
7D
6.5%
1Y
-3.7%