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XP 評価
XP9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
XP9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: XP9 ( €15.93 ) は、当社の 公正価値 ( €18.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: XP9は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
XP9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| XP9 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$52.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
XP9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: XP9は、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 66.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
XP9'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
XP9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.4x |
| 公正PE 比率 | 18.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: XP9は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €16.06 | €22.25 +38.6% | 17.9% | €30.52 | €17.08 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €16.43 | €21.84 +33.0% | 17.8% | €29.91 | €16.74 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €15.18 | €22.55 +48.5% | 18.8% | €30.20 | €17.65 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €15.46 | €24.93 +61.2% | 13.7% | €30.57 | €19.22 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €17.28 | €26.37 +52.6% | 11.1% | €30.21 | €20.30 | n/a | 10 |
| May ’25 | €19.02 | €26.84 +41.1% | 10.0% | €29.53 | €21.47 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €23.60 | €28.17 +19.4% | 3.6% | €30.30 | €26.77 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €21.80 | €28.31 +29.9% | 4.9% | €30.39 | €25.51 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €23.00 | €28.56 +24.2% | 4.6% | €30.43 | €25.78 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €23.40 | €27.46 +17.4% | 8.3% | €33.03 | €24.75 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €21.80 | €27.30 +25.2% | 8.5% | €32.60 | €24.70 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €19.20 | €28.69 +49.4% | 9.2% | €34.05 | €25.19 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | €21.60 | €27.66 +28.1% | 16.9% | €33.93 | €15.52 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | €24.20 | €26.99 +11.5% | 16.7% | €33.54 | €15.34 | €16.43 | 11 |
| Aug ’24 | €24.20 | €23.25 -3.9% | 21.1% | €32.66 | €15.65 | €15.18 | 11 |
| Jul ’24 | €21.20 | €19.78 -6.7% | 21.8% | €26.29 | €13.66 | €15.46 | 11 |
| Jun ’24 | €16.50 | €17.73 +7.4% | 14.5% | €22.15 | €13.75 | €17.28 | 11 |
| May ’24 | €12.80 | €17.00 +32.8% | 17.7% | €22.61 | €12.66 | €19.02 | 12 |
| Apr ’24 | €10.68 | €17.57 +64.4% | 17.5% | €23.81 | €13.36 | €23.60 | 12 |
| Mar ’24 | €10.97 | €18.25 +66.4% | 21.6% | €27.27 | €14.09 | €21.80 | 12 |
| Feb ’24 | €15.80 | €23.38 +47.9% | 17.1% | €30.13 | €16.46 | €23.00 | 12 |
| Jan ’24 | €14.14 | €25.02 +77.0% | 18.9% | €34.05 | €16.02 | €23.40 | 12 |
| Dec ’23 | €16.39 | €29.45 +79.7% | 29.6% | €52.88 | €21.36 | €21.80 | 12 |
| Nov ’23 | €19.56 | €31.42 +60.6% | 28.9% | €54.52 | €23.02 | €19.20 | 12 |
| Oct ’23 | €19.25 | €32.08 +66.6% | 28.6% | €55.66 | €23.06 | €21.60 | 12 |
| Sep ’23 | €19.27 | €31.84 +65.2% | 28.6% | €55.28 | €22.71 | €24.20 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。