Starwood Property Trust, Inc.

DB:VSP 株式レポート

時価総額：€6.4b

Starwood Property Trust 評価

VSP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VSP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VSP ( €19.07 ) は、当社の 公正価値 ( €27.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VSPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VSP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VSPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VSP の株価収益率 レシオを示している。これはVSP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VSP のPE レシオは？
PEレシオ18x
収益US$372.22m
時価総額US$6.72b

株価収益率 同業他社との比較

VSP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VSP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.6x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
HYQ Hypoport
47x30.4%€1.4b
RITM Rithm Capital
11.8x21.1%US$5.7b
VSP Starwood Property Trust
18x23.9%€6.7b

Price-To-Earnings vs ピア: VSPは、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VSP'のPE レシオは、Global Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
VSP 18.0x業界平均 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VSPは、 Global Mortgage REITs業界平均 (10.6x) (18 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VSP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VSP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18x
公正PE 比率19.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: VSPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVSP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€19.07
€21.31
+11.8%
8.0%€23.75€19.00n/a8
Nov ’25€18.14
€20.84
+14.9%
7.9%€22.96€17.91n/a8
Oct ’25€18.05
€20.21
+12.0%
8.3%€22.40€17.47n/a8
Sep ’25€18.77
€19.73
+5.1%
8.6%€22.35€17.43n/a8
Aug ’25€18.07
€19.96
+10.5%
7.6%€22.03€17.90n/a8
Jul ’25€17.39
€19.69
+13.2%
7.1%€22.05€17.92n/a7
Jun ’25€17.83
€19.91
+11.7%
6.1%€22.08€18.40n/a7
May ’25€17.70
€20.48
+15.7%
6.1%€22.48€18.74n/a7
Apr ’25€18.72
€20.49
+9.5%
5.7%€22.11€19.34n/a8
Mar ’25€18.94
€20.68
+9.2%
5.6%€22.18€19.41n/a8
Feb ’25€18.54
€20.39
+10.0%
6.3%€22.05€18.84n/a8
Jan ’25€19.14
€20.23
+5.7%
6.7%€21.95€18.29n/a8
Dec ’24€18.86
€20.64
+9.4%
6.3%€22.66€18.88n/a7
Nov ’24€16.94
€20.64
+21.8%
6.3%€22.66€18.88€18.147
Oct ’24€18.26
€20.66
+13.1%
5.3%€22.46€19.65€18.057
Sep ’24€19.10
€19.71
+3.2%
6.9%€21.81€17.27€18.778
Aug ’24€18.72
€18.98
+1.4%
8.8%€21.70€17.18€18.078
Jul ’24€17.72
€18.26
+3.1%
8.2%€21.54€16.95€17.397
Jun ’24€16.40
€18.12
+10.5%
8.1%€21.68€17.07€17.837
May ’24€16.20
€19.40
+19.8%
13.9%€25.35€16.75€17.707
Apr ’24€16.25
€21.44
+31.9%
9.6%€26.10€19.57€18.727
Mar ’24€18.04
€21.97
+21.8%
9.1%€26.26€19.70€18.947
Feb ’24€19.32
€22.24
+15.1%
7.9%€25.81€20.28€18.548
Jan ’24€17.11
€22.87
+33.7%
6.7%€26.21€21.06€19.148
Dec ’23€20.43
€23.71
+16.1%
6.4%€27.03€21.72€18.868
Nov ’23€20.99
€25.37
+20.9%
7.4%€28.35€22.78€16.948

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%