CMC Markets Plc

DB:T8Q 株式レポート

時価総額：€927.1m

CMC Markets 評価

T8Q は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

T8Q 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: T8Q ( €3.25 ) は、当社の 公正価値 ( €6.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: T8Qは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

T8Q の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 T8Qは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、T8Q の株価収益率 レシオを示している。これはT8Q の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
T8Q のPE レシオは？
PEレシオ9.1x
収益UK£84.51m
時価総額UK£769.75m

株価収益率 同業他社との比較

T8Q のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、T8Q の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.7x
FTK flatexDEGIRO
12.6x8.5%€1.5b
BFV Berliner Effektengesellschaft
58.5xn/a€803.1m
JDC JDC Group
56.4x24.8%€315.0m
BWB Baader Bank
15.3xn/a€200.6m
T8Q CMC Markets
9.1x-6.9%€769.8m

Price-To-Earnings vs ピア: T8Qは、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

T8Q'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.7xn/aUS$416.46m
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$197.50m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.47m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.80m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
T8Q 9.1x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: T8Qは、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

T8Q のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

T8Q PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.1x
公正PE 比率11.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: T8Qは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのT8Q 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.25
€3.29
+1.4%
25.2%€4.34€2.19n/a6
Nov ’25€3.59
€2.94
-18.1%
32.1%€3.93€1.61n/a6
Oct ’25€3.70
€2.93
-20.9%
32.1%€3.92€1.60n/a6
Sep ’25€3.67
€2.93
-20.2%
32.1%€3.92€1.60n/a6
Aug ’25€3.92
€2.93
-25.2%
32.1%€3.92€1.60n/a6
Jul ’25€3.83
€2.76
-28.0%
31.7%€3.90€1.60n/a6
Jun ’25€3.29
€2.08
-36.6%
34.8%€2.80€0.75n/a6
May ’25€3.05
€2.09
-31.4%
34.8%€2.81€0.75n/a6
Apr ’25€2.46
€1.93
-21.6%
34.9%€2.81€0.75n/a6
Mar ’25€1.89
€1.78
-5.3%
30.1%€2.35€0.75n/a6
Feb ’25€1.53
€1.37
-10.2%
29.4%€1.75€0.75n/a6
Jan ’25€1.12
€1.19
+6.9%
32.8%€1.62€0.74n/a6
Dec ’24€1.01
€1.19
+18.6%
32.8%€1.62€0.74n/a6
Nov ’24€0.99
€1.21
+22.1%
30.9%€1.61€0.74€3.596
Oct ’24€1.17
€1.51
+29.2%
37.4%€2.58€0.86€3.706
Sep ’24€1.21
€1.99
+64.2%
35.5%€2.91€0.93€3.675
Aug ’24€1.54
€2.45
+59.9%
22.2%€3.32€1.80€3.926
Jul ’24€1.75
€2.45
+40.7%
22.2%€3.32€1.80€3.836
Jun ’24€2.04
€2.92
+43.2%
25.7%€4.03€1.87€3.296
May ’24€1.96
€3.05
+55.5%
19.8%€4.01€2.26€3.056
Apr ’24€1.91
€2.88
+50.6%
23.6%€4.03€2.16€2.466
Mar ’24€2.78
€3.47
+24.9%
27.5%€5.33€2.58€1.896
Feb ’24€2.60
€3.47
+33.6%
27.5%€5.33€2.58€1.536
Jan ’24€2.54
€3.47
+36.7%
27.5%€5.33€2.58€1.126
Dec ’23€2.74
€3.47
+26.8%
27.5%€5.33€2.58€1.016
Nov ’23€2.86
€3.47
+21.5%
26.1%€5.26€2.55€0.996

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-5.6%

1Y

-25.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

24.1%

Exor

€20.0b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.90

7D

0.5%

1Y

6.4%