Plus500 Ltd.

DB:P55 株式レポート

時価総額：€2.1b

Plus500 評価

P55 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

P55 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: P55 ( €28.38 ) は、当社の 公正価値 ( €68.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: P55は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

P55 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 P55は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、P55 の株価収益率 レシオを示している。これはP55 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
P55 のPE レシオは？
PEレシオ8.2x
収益US$273.70m
時価総額US$2.25b

株価収益率 同業他社との比較

P55 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、P55 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均54.2x
FTK flatexDEGIRO
12.6x8.4%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.9xn/a€822.9m
JDC JDC Group
57.6x24.8%€321.8m
P55 Plus500
8.2x-0.09%€1.8b

Price-To-Earnings vs ピア: P55は、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

P55'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$405.06m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$209.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
P55 8.2x業界平均 20.7xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: P55は、 German Capital Markets業界平均 (20.7x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

P55 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

P55 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.2x
公正PE 比率12.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: P55は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのP55 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€28.38
€34.24
+20.7%
5.0%€36.50€31.86n/a4
Nov ’25€27.74
€34.24
+23.4%
5.0%€36.50€31.86n/a4
Oct ’25€29.58
€30.95
+4.6%
18.3%€35.35€21.31n/a4
Sep ’25€30.10
€29.85
-0.8%
17.7%€35.53€21.42n/a4
Aug ’25€27.44
€29.16
+6.3%
15.8%€36.03€21.98n/a5
Jul ’25€26.10
€28.96
+11.0%
15.9%€35.74€22.01n/a5
Jun ’25€25.74
€28.96
+12.5%
15.9%€35.74€22.01n/a5
May ’25€25.02
€29.24
+16.9%
15.2%€35.48€22.33n/a5
Apr ’25€20.80
€28.36
+36.3%
16.2%€35.48€21.96n/a5
Mar ’25€20.00
€28.36
+41.8%
16.2%€35.48€21.96n/a5
Feb ’25€20.60
€27.72
+34.6%
21.0%€35.75€18.17n/a5
Jan ’25€18.80
€26.47
+40.8%
21.8%€34.91€18.61n/a4
Dec ’24€16.60
€26.47
+59.4%
21.8%€34.91€18.61n/a4
Nov ’24€16.10
€26.47
+64.4%
21.8%€34.91€18.61€27.744
Oct ’24€15.90
€26.80
+68.6%
27.1%€36.49€15.99€29.584
Sep ’24€16.70
€25.92
+55.2%
27.5%€35.36€15.28€30.104
Aug ’24€17.30
€26.12
+51.0%
28.5%€36.15€15.15€27.444
Jul ’24€16.80
€26.04
+55.0%
28.5%€36.35€15.39€26.104
Jun ’24€16.60
€25.55
+53.9%
27.7%€35.21€15.21€25.744
May ’24€18.60
€25.55
+37.4%
27.7%€35.21€15.21€25.024
Apr ’24€18.90
€25.78
+36.4%
27.2%€35.51€15.71€20.804
Mar ’24€20.00
€25.78
+28.9%
27.2%€35.51€15.71€20.004
Feb ’24€21.00
€24.27
+15.6%
30.3%€35.12€15.21€20.604
Jan ’24€20.40
€25.37
+24.4%
26.6%€35.47€16.82€18.804
Dec ’23€21.60
€25.37
+17.5%
26.6%€35.47€16.82€16.604
Nov ’23€20.60
€25.37
+23.2%
26.6%€35.47€16.82€16.104

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.05

7D

-1.2%

1Y

8.5%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.00

7D

-0.5%

1Y

25.0%

Mutares SE KGaA

€456.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-2.9%

1Y

-28.2%