Golub Capital BDC, Inc.

DB:OGL 株式レポート

時価総額：€3.9b

Golub Capital BDC 評価

OGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OGL ( €14.9 ) は、当社の 公正価値 ( €21.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OGLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OGLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OGL の株価収益率 レシオを示している。これはOGL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OGL のPE レシオは？
PEレシオ14.8x
収益US$273.79m
時価総額US$4.06b

株価収益率 同業他社との比較

OGL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

この評価分析チェックを算出するにはデータが不十分である。
上の表は、OGL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均n/a
OGL Golub Capital BDC
14.8x19.4%€4.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 評価分析のためにOGLのPrice-To-Earnings比率を同業他社と比較計算するにはデータが不十分です。

株価収益率 比率対業界

OGL'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$413.77m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$205.53m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$24.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
OGL 14.8x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OGLは、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OGL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OGL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.8x
公正PE 比率17.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: OGLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOGL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€14.90
€15.60
+4.7%
4.6%€16.33€14.40n/a4
Nov ’25€13.90
€14.52
+4.5%
4.6%€15.19€13.40n/a4
Oct ’25€13.60
€14.52
+6.8%
4.6%€15.19€13.40n/a4
Sep ’25€13.50
€14.52
+7.6%
4.6%€15.19€13.40n/a4
Aug ’25€14.10
€15.54
+10.2%
4.9%€16.12€14.28n/a4
Jul ’25€14.60
€15.89
+8.8%
1.4%€16.12€15.66n/a4
Jun ’25€15.00
€15.89
+5.9%
1.4%€16.12€15.66n/a4
May ’25€16.40
€15.86
-3.3%
1.9%€16.32€15.39n/a5
Apr ’25€15.01
€15.41
+2.6%
4.1%€16.15€14.30n/a5
Mar ’25€14.32
€15.22
+6.3%
4.9%€16.25€14.39n/a5
Feb ’25€14.07
€14.87
+5.7%
3.6%€15.70€14.31n/a5
Jan ’25€13.84
€14.57
+5.3%
4.2%€15.58€13.75n/a5
Dec ’24€13.72
€14.57
+6.2%
4.2%€15.58€13.75n/a5
Nov ’24€13.61
€14.30
+5.1%
3.2%€15.03€13.67€13.905
Oct ’24€13.51
€14.30
+5.9%
3.2%€15.03€13.67€13.605
Sep ’24€13.17
€14.30
+8.6%
3.2%€15.03€13.67€13.505
Aug ’24€12.55
€12.80
+2.0%
6.7%€13.80€11.58€14.104
Jul ’24€12.33
€12.98
+5.3%
5.8%€13.66€11.84€14.604
Jun ’24€12.22
€12.98
+6.2%
5.8%€13.66€11.84€15.004
May ’24€12.05
€13.05
+8.3%
8.7%€14.13€11.17€16.404
Apr ’24€12.20
€13.87
+13.7%
3.2%€14.51€13.34€15.014
Mar ’24€13.20
€13.87
+5.1%
3.2%€14.51€13.34€14.324
Feb ’24€12.60
€14.18
+12.5%
1.7%€14.42€13.94€14.074
Jan ’24€12.40
€14.18
+14.4%
1.7%€14.42€13.94€13.844
Dec ’23€13.20
€14.18
+7.4%
1.7%€14.42€13.94€13.724
Nov ’23€12.90
€14.94
+15.8%
3.8%€15.70€14.18€13.614

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%