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Flow Traders 評価
O3I は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
O3I 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: O3I ( €17.39 ) は、当社の 公正価値 ( €35.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: O3Iは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
O3I の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| O3I のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €759.39m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
O3I のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: O3Iは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
O3I'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
O3I のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.6x |
| 公正PE 比率 | 16.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: O3Iは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €17.49 | €16.76 -4.2% | 11.0% | €19.50 | €14.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €15.19 | €17.39 +14.5% | 11.9% | €19.50 | €14.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €18.76 | €18.98 +1.2% | 3.4% | €19.50 | €17.92 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €20.36 | €18.68 -8.2% | 4.4% | €19.50 | €17.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €20.58 | €18.38 -10.7% | 4.0% | €19.50 | €17.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €17.70 | €18.32 +3.5% | 3.8% | €19.50 | €17.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €16.65 | €18.32 +10.0% | 3.8% | €19.50 | €17.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €16.45 | €19.12 +16.2% | 4.4% | €20.00 | €17.92 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €17.95 | €18.91 +5.4% | 5.0% | €20.00 | €17.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €17.00 | €18.91 +11.2% | 5.0% | €20.00 | €17.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €17.25 | €19.08 +10.6% | 5.2% | €20.00 | €17.50 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €17.16 | €21.73 +26.6% | 16.0% | €28.70 | €17.92 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €18.55 | €21.73 +17.1% | 16.0% | €28.70 | €17.92 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €19.94 | €21.73 +9.0% | 16.0% | €28.70 | €17.92 | €15.19 | 6 |
| Jul ’24 | €20.08 | €26.11 +30.0% | 21.9% | €34.00 | €17.92 | €18.76 | 4 |
| Jun ’24 | €21.66 | €26.11 +20.5% | 21.9% | €34.00 | €17.92 | €20.36 | 4 |
| May ’24 | €23.02 | €26.11 +13.4% | 21.9% | €34.00 | €17.92 | €20.58 | 4 |
| Apr ’24 | €25.80 | €26.11 +1.2% | 21.9% | €34.00 | €17.92 | €17.70 | 4 |
| Mar ’24 | €22.60 | €25.11 +11.1% | 17.7% | €30.00 | €17.92 | €16.65 | 4 |
| Feb ’24 | €22.96 | €24.36 +6.1% | 18.0% | €30.00 | €17.92 | €16.45 | 4 |
| Jan ’24 | €21.80 | €22.96 +5.3% | 13.0% | €25.40 | €17.92 | €17.95 | 4 |
| Dec ’23 | €22.36 | €22.96 +2.7% | 13.0% | €25.40 | €17.92 | €17.00 | 4 |
| Nov ’23 | €24.12 | €25.36 +5.2% | 21.7% | €35.00 | €17.92 | €17.25 | 5 |
| Oct ’23 | €18.76 | €24.63 +31.3% | 24.4% | €35.00 | €17.92 | €17.16 | 5 |
| Sep ’23 | €19.21 | €26.29 +36.9% | 27.8% | €35.00 | €17.92 | €18.55 | 5 |
| Aug ’23 | €21.34 | €29.41 +37.8% | 21.5% | €35.00 | €19.75 | €19.94 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。