Flow Traders Ltd.

DB:O3I 株式レポート

時価総額：€913.7m

Flow Traders 評価

O3I は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

O3I 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: O3I ( €20.96 ) は、当社の 公正価値 ( €37.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: O3Iは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

O3I の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 O3Iは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、O3I の株価収益率 レシオを示している。これはO3I の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
O3I のPE レシオは？
PEレシオ12.8x
収益€71.65m
時価総額€913.68m

株価収益率 同業他社との比較

O3I のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、O3I の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.3x
FTK flatexDEGIRO
12.6x8.4%€1.5b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.9xn/a€822.9m
JDC JDC Group
65.2x25.2%€321.8m
BWB Baader Bank
15.3xn/a€199.6m
O3I Flow Traders
12.8x10.2%€913.7m

Price-To-Earnings vs ピア: O3Iは、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

O3I'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$404.49m
HXCK Ernst Russ
3.2x-23.5%US$209.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
O3I 12.8x業界平均 20.7xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: O3Iは、 German Capital Markets業界平均 (20.7x) (12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

O3I のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

O3I PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.8x
公正PE 比率13.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: O3Iは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのO3I 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€20.96
€20.43
-2.6%
17.5%€23.40€14.30n/a4
Nov ’25€20.96
€18.33
-12.6%
16.8%€22.00€14.30n/a4
Oct ’25€18.05
€16.76
-7.1%
11.0%€19.50€14.30n/a4
Sep ’25€17.41
€16.76
-3.7%
11.0%€19.50€14.30n/a4
Aug ’25€15.19
€17.39
+14.5%
11.9%€19.50€14.30n/a4
Jul ’25€18.76
€18.98
+1.2%
3.4%€19.50€17.92n/a4
Jun ’25€20.36
€18.68
-8.2%
4.4%€19.50€17.50n/a5
May ’25€20.58
€18.38
-10.7%
4.0%€19.50€17.50n/a5
Apr ’25€17.70
€18.32
+3.5%
3.8%€19.50€17.50n/a6
Mar ’25€16.65
€18.32
+10.0%
3.8%€19.50€17.50n/a6
Feb ’25€16.45
€19.12
+16.2%
4.4%€20.00€17.92n/a6
Jan ’25€17.95
€18.91
+5.4%
5.0%€20.00€17.50n/a6
Dec ’24€17.00
€18.91
+11.2%
5.0%€20.00€17.50n/a6
Nov ’24€17.25
€19.08
+10.6%
5.2%€20.00€17.50€20.966
Oct ’24€17.16
€21.73
+26.6%
16.0%€28.70€17.92€18.056
Sep ’24€18.55
€21.73
+17.1%
16.0%€28.70€17.92€17.416
Aug ’24€19.94
€21.73
+9.0%
16.0%€28.70€17.92€15.196
Jul ’24€20.08
€26.11
+30.0%
21.9%€34.00€17.92€18.764
Jun ’24€21.66
€26.11
+20.5%
21.9%€34.00€17.92€20.364
May ’24€23.02
€26.11
+13.4%
21.9%€34.00€17.92€20.584
Apr ’24€25.80
€26.11
+1.2%
21.9%€34.00€17.92€17.704
Mar ’24€22.60
€25.11
+11.1%
17.7%€30.00€17.92€16.654
Feb ’24€22.96
€24.36
+6.1%
18.0%€30.00€17.92€16.454
Jan ’24€21.80
€22.96
+5.3%
13.0%€25.40€17.92€17.954
Dec ’23€22.36
€22.96
+2.7%
13.0%€25.40€17.92€17.004
Nov ’23€24.12
€25.36
+5.2%
21.7%€35.00€17.92€17.255

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.05

7D

-1.6%

1Y

10.8%

Mutares SE KGaA

€456.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-2.9%

1Y

-32.5%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.00

7D

3.8%

1Y

25.8%