WhiteHorse Finance, Inc.

DB:M9X 株式レポート

時価総額：€235.3m

WhiteHorse Finance 評価

M9X は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

M9X 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: M9X ( €10 ) は、当社の 公正価値 ( €17.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: M9Xは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

M9X の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 M9Xは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、M9X の株価収益率 レシオを示している。これはM9X の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
M9X のPE レシオは？
PEレシオ23.6x
収益US$10.38m
時価総額US$244.98m

株価収益率 同業他社との比較

M9X のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

この評価分析チェックを算出するにはデータが不十分である。
上の表は、M9X の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均n/a
M9X WhiteHorse Finance
23.6x59.1%€245.0m

Price-To-Earnings vs ピア: 評価分析のためにM9XのPrice-To-Earnings比率を同業他社と比較計算するにはデータが不十分です。

株価収益率 比率対業界

M9X'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
M9X 23.6x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: M9Xは、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (23.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

M9X のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

M9X PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.6x
公正PE 比率22.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: M9Xは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのM9X 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.00
€10.57
+5.7%
5.5%€11.20€9.80n/a3
Nov ’25€10.70
€11.22
+4.9%
8.9%€12.82€10.07n/a4
Oct ’25€10.30
€11.22
+8.9%
8.9%€12.82€10.07n/a4
Sep ’25€10.70
€11.22
+4.9%
8.9%€12.82€10.07n/a4
Aug ’25€11.00
€12.01
+9.2%
7.2%€12.93€10.62n/a4
Jul ’25€11.40
€12.24
+7.4%
3.9%€12.98€11.59n/a5
Jun ’25€11.80
€12.24
+3.7%
3.9%€12.98€11.59n/a5
May ’25€12.10
€11.88
-1.8%
6.2%€12.89€10.59n/a5
Apr ’25€11.60
€11.88
+2.4%
6.2%€12.89€10.59n/a5
Mar ’25€11.44
€12.00
+4.8%
6.4%€12.92€10.61n/a5
Feb ’25€11.54
€12.26
+6.3%
5.1%€12.96€11.11n/a5
Jan ’25€11.01
€12.38
+12.5%
5.1%€13.08€11.21n/a5
Dec ’24€11.06
€12.38
+12.0%
5.1%€13.08€11.21n/a5
Nov ’24€11.03
€12.32
+11.7%
5.7%€12.77€10.95€10.706
Oct ’24€11.79
€12.32
+4.5%
5.7%€12.77€10.95€10.306
Sep ’24€11.97
€12.32
+2.9%
5.7%€12.77€10.95€10.706
Aug ’24€12.13
€12.29
+1.3%
7.1%€13.66€10.93€11.006
Jul ’24€11.61
€12.22
+5.2%
6.9%€13.66€10.93€11.406
Jun ’24€10.76
€12.22
+13.6%
6.9%€13.66€10.93€11.806
May ’24€10.53
€12.88
+22.3%
5.0%€14.05€12.18€12.106
Apr ’24€11.30
€12.88
+14.0%
5.0%€14.05€12.18€11.606
Mar ’24€12.49
€13.91
+11.4%
6.9%€15.62€12.69€11.446
Feb ’24€12.05
€13.91
+15.5%
6.9%€15.62€12.69€11.546
Jan ’24€12.08
€13.91
+15.1%
6.9%€15.62€12.69€11.016
Dec ’23€12.71
€13.91
+9.4%
6.9%€15.62€12.69€11.066
Nov ’23€12.55
€14.74
+17.5%
10.7%€16.36€12.27€11.036

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-4.8%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

21.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%