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Stellus Capital Investment 評価
GO0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GO0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GO0 ( €12.7 ) は、当社の 公正価値 ( €18.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GO0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GO0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GO0 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$332.45m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.2x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
GO0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | n/a | ||
GO0 Stellus Capital Investment | 12.8x | 22.9% | €332.5m |
Price-To-Earnings vs ピア: 評価分析のためにGO0のPrice-To-Earnings比率を同業他社と比較計算するにはデータが不十分です。
株価収益率 比率対業界
GO0'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GO0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.8x |
| 公正PE 比率 | 17.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GO0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €12.70 | €13.05 +2.8% | 5.2% | €14.32 | €12.24 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €12.65 | €13.05 +3.2% | 5.2% | €14.32 | €12.24 | n/a | 6 |
| May ’25 | €12.88 | €12.69 -1.4% | 6.5% | €14.22 | €11.47 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €11.94 | €12.69 +6.3% | 6.5% | €14.22 | €11.47 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €11.62 | €13.18 +13.4% | 8.0% | €15.44 | €12.17 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €11.79 | €13.18 +11.8% | 8.0% | €15.44 | €12.17 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €11.44 | €13.18 +15.2% | 8.0% | €15.44 | €12.17 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €11.52 | €13.18 +14.5% | 8.0% | €15.44 | €12.17 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €12.09 | €13.94 +15.3% | 5.2% | €15.12 | €13.06 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €12.76 | €13.94 +9.3% | 5.2% | €15.12 | €13.06 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €12.61 | €13.94 +10.5% | 5.2% | €15.12 | €13.06 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €13.48 | €14.01 +3.9% | 5.9% | €15.07 | €12.79 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | €12.84 | €14.01 +9.1% | 5.9% | €15.07 | €12.79 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | €12.65 | €14.29 +12.9% | 4.7% | €15.11 | €13.28 | €12.65 | 5 |
| May ’24 | €13.19 | €14.86 +12.7% | 3.2% | €15.52 | €14.11 | €12.88 | 5 |
| Apr ’24 | €12.90 | €14.86 +15.2% | 3.2% | €15.52 | €14.11 | €11.94 | 5 |
| Mar ’24 | €14.64 | €13.83 -5.5% | 7.0% | €15.01 | €12.66 | €11.62 | 6 |
| Feb ’24 | €12.90 | €13.60 +5.4% | 3.8% | €14.48 | €13.03 | €11.79 | 6 |
| Jan ’24 | €12.21 | €13.60 +11.3% | 3.8% | €14.48 | €13.03 | €11.44 | 6 |
| Dec ’23 | €12.84 | €13.60 +5.9% | 3.8% | €14.48 | €13.03 | €11.52 | 6 |
| Nov ’23 | €13.12 | €13.59 +3.6% | 9.7% | €15.19 | €11.14 | €12.09 | 6 |
| Oct ’23 | €11.96 | €13.75 +15.0% | 5.1% | €14.73 | €12.77 | €12.76 | 5 |
| Sep ’23 | €13.50 | €13.75 +1.8% | 5.1% | €14.73 | €12.77 | €12.61 | 5 |
| Aug ’23 | €12.87 | €14.01 +8.9% | 7.5% | €15.19 | €12.74 | €13.48 | 5 |
| Jul ’23 | €10.47 | €13.94 +33.1% | 6.2% | €14.90 | €12.50 | €12.84 | 5 |
| Jun ’23 | €11.85 | €13.94 +17.6% | 6.2% | €14.90 | €12.50 | €12.65 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。