Ally Financial Inc.

DB:GMZ 株式レポート

時価総額：€10.5b

Ally Financial 評価

GMZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GMZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GMZ ( €34.11 ) は、当社の 公正価値 ( €69.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GMZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GMZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GMZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GMZ の株価収益率 レシオを示している。これはGMZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GMZ のPE レシオは？
PEレシオ14x
収益US$775.00m
時価総額US$11.04b

株価収益率 同業他社との比較

GMZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GMZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.4x
OT8 Eleving Group
9.6xn/a€195.2m
E4I Multitude
6.5x15.4%€101.6m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.1%€8.0b
DBK Deutsche Bank
8.1x13.4%€31.5b
GMZ Ally Financial
14x28.4%€11.0b

Price-To-Earnings vs ピア: GMZは、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GMZ'のPE レシオは、European Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
GMZ 14.0x業界平均 8.3xNo. of Companies5PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GMZは、 European Consumer Finance業界平均 (8.3x) (14 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GMZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GMZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14x
公正PE 比率23.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: GMZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGMZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€32.10
€37.27
+16.1%
10.7%€46.32€29.64n/a18
Oct ’25€31.77
€37.55
+18.2%
11.5%€45.17€28.91n/a18
Sep ’25€38.18
€42.55
+11.4%
8.9%€48.08€33.57n/a19
Aug ’25€41.27
€43.56
+5.6%
9.1%€49.12€34.29n/a19
Jul ’25€36.75
€40.83
+11.1%
12.7%€49.36€30.73n/a20
Jun ’25€35.20
€40.13
+14.0%
13.2%€50.14€30.64n/a18
May ’25€36.14
€40.41
+11.8%
13.2%€50.69€30.98n/a18
Apr ’25€36.62
€38.07
+4.0%
16.0%€48.96€25.86n/a18
Mar ’25€34.10
€37.00
+8.5%
14.5%€47.06€25.84n/a20
Feb ’25€33.82
€36.62
+8.3%
14.0%€46.92€25.76n/a21
Jan ’25€31.39
€29.64
-5.6%
15.7%€36.92€22.80n/a20
Dec ’24€28.07
€28.40
+1.2%
18.4%€36.75€20.21n/a20
Nov ’24€22.84
€28.72
+25.7%
18.6%€37.80€19.37€32.1019
Oct ’24€24.98
€30.90
+23.7%
17.0%€42.57€20.81€31.7718
Sep ’24€25.17
€30.06
+19.4%
17.1%€41.48€20.28€38.1818
Aug ’24€27.31
€29.41
+7.7%
16.2%€40.43€21.56€41.2719
Jul ’24€24.43
€29.04
+18.9%
20.7%€43.07€20.16€36.7519
Jun ’24€24.64
€29.08
+18.0%
19.9%€42.56€19.92€35.2018
May ’24€23.40
€29.08
+24.3%
19.9%€42.56€19.92€36.1418
Apr ’24€22.76
€31.40
+37.9%
22.2%€47.02€20.28€36.6218
Mar ’24€27.73
€33.40
+20.4%
20.4%€48.21€22.68€34.1018
Feb ’24€29.78
€31.94
+7.3%
20.8%€46.83€20.20€33.8218
Jan ’24€23.21
€30.49
+31.4%
22.0%€43.29€17.88€31.3918
Dec ’23€25.53
€30.83
+20.8%
21.7%€43.70€18.05€28.0718
Nov ’23€27.36
€33.58
+22.8%
19.1%€46.57€23.29€22.8418

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Mutares SE KGaA

€456.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-2.9%

1Y

-28.2%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

7D

-2.4%

1Y

7.2%