Exor N.V.

DB:EYX 株式レポート

時価総額：€20.4b

Exor 評価

EYX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EYX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EYX ( €94.6 ) は、当社の 公正価値 ( €304.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EYXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EYX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EYXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EYX の株価収益率 レシオを示している。これはEYX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EYX のPE レシオは？
PEレシオ1.2x
収益€16.73b
時価総額€20.38b

株価収益率 同業他社との比較

EYX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EYX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14x
DBK Deutsche Bank
8x13.4%€30.9b
DB1 Deutsche Börse
21x4.6%€38.8b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.4x13.1%€8.0b
ARLN Aareal Bank
13.7x24.6%€2.0b
EYX Exor
1.2x-87.4%€20.4b

Price-To-Earnings vs ピア: EYXは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EYX'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均10.8x36.7%
EYX Exor
 1.2x-87.4%US$21.42b
EYX 1.2x業界平均 10.8xNo. of Companies14PE01020304050+
8 企業推定成長率時価総額
業界平均10.8x36.7%
EYX Exor
 1.2x-87.4%US$21.42b
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EYXは、 German Diversified Financial業界平均 (12x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EYX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EYX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率1.2x
公正PE 比率4.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: EYXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEYX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€94.60
€123.86
+30.9%
4.4%€130.00€113.00n/a7
Nov ’25€97.10
€123.86
+27.6%
4.4%€130.00€113.00n/a7
Oct ’25€96.10
€118.00
+22.8%
13.6%€130.00€84.00n/a6
Sep ’25€100.60
€118.00
+17.3%
13.7%€130.00€84.00n/a6
Aug ’25€94.55
€118.00
+24.8%
13.7%€130.00€84.00n/a6
Jul ’25€98.85
€117.43
+18.8%
12.8%€130.00€84.00n/a7
Jun ’25€103.50
€117.43
+13.5%
12.8%€130.00€84.00n/a7
May ’25€104.60
€123.00
+17.6%
5.6%€130.00€114.00n/a6
Apr ’25€102.90
€111.60
+8.5%
4.1%€115.00€103.00n/a5
Mar ’25€100.65
€107.00
+6.3%
10.4%€115.00€84.00n/a6
Feb ’25€91.24
€107.00
+17.3%
10.4%€115.00€84.00n/a6
Jan ’25€90.20
€106.33
+17.9%
10.7%€115.00€84.00n/a6
Dec ’24€89.42
€105.50
+18.0%
10.4%€115.00€84.00n/a6
Nov ’24€81.20
€102.40
+26.1%
10.4%€115.00€84.00€97.105
Oct ’24€83.80
€100.80
+20.3%
9.1%€110.00€84.00€96.105
Sep ’24€81.56
€99.25
+21.7%
9.1%€107.00€84.00€100.604
Aug ’24€84.84
€99.25
+17.0%
9.1%€107.00€84.00€94.554
Jul ’24€81.14
€99.25
+22.3%
9.1%€107.00€84.00€98.854
Jun ’24€78.14
€101.00
+29.3%
8.7%€108.00€84.00€103.505
May ’24€73.62
€98.00
+33.1%
9.4%€108.00€84.00€104.604
Apr ’24€75.08
€96.00
+27.9%
7.7%€103.00€84.00€102.904
Mar ’24€77.66
€96.00
+23.6%
7.7%€103.00€84.00€100.654
Feb ’24€72.70
€96.00
+32.0%
7.7%€103.00€84.00€91.244
Jan ’24€68.32
€96.00
+40.5%
7.7%€103.00€84.00€90.204
Dec ’23€75.48
€93.75
+24.2%
8.9%€103.00€84.00€89.424
Nov ’23€68.82
€93.00
+35.1%
13.7%€103.00€75.00€81.203

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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-7.8%

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