Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft 評価

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

EFF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Book vs ピア
Price-To-Book vs 業界
Price-To-Book対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EFF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのEFFの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのEFFの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

EFF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EFFは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には株価純資産倍率を使用します。

上の表は、EFF の予約価格レシオを示している。これはEFF の時価総額を現在の簿価で割って算出される。
EFF のPB レシオは？
PB比率	0.5x
書籍	€14.68m
時価総額	€7.71m

EFF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	367.7x
PEGレシオ	n/a

予約価格同業他社との比較

EFF のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EFF の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPB	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.9x
LWD iVestos	1.5x	n/a	€7.7m
EBS Elbstein	1x	n/a	€18.0m
L1A Arbitrage Investment	4.4x	n/a	€9.5m
GAI SGT German Private Equity GmbH KGaA	0.6x	91.6%	€10.2m
EFF Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft	0.5x	n/a	€7.7m

Price-To-Book vs ピア: EFFは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格比率対業界

EFF'のPB レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格 / 予約	推定成長率	時価総額
XE8 Black Sea Property	0.1x	n/a	US$7.73m
FNZA China Finance Online	0.1x	n/a	US$1.21m
LEH Lehner Investments	0.1x	n/a	US$1.10m
WD0 Smart Valor	0.06x	n/a	US$346.66k

6 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Book vs 業界: EFFは、 German Capital Markets業界平均 (1.1x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格レシオ vs フェア・レシオ

EFF のPB レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

EFF PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率	0.5x
公正PB 比率	n/a

Price-To-Book対公正比率: 評価分析のためのEFFのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEFF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.44	€1.45 +232.6%	3.4%	€1.50	€1.40	n/a	2
Nov ’25	€0.55	€1.45 +163.6%	3.4%	€1.50	€1.40	n/a	2
Apr ’25	€0.50	€1.85 +270.0%	2.7%	€1.90	€1.80	n/a	2
Mar ’25	€0.69	€1.85 +170.1%	2.7%	€1.90	€1.80	n/a	2
Feb ’25	€0.70	€1.85 +162.4%	2.7%	€1.90	€1.80	n/a	2
Jan ’25	€0.68	€1.85 +172.1%	2.7%	€1.90	€1.80	n/a	2
Dec ’24	€0.80	€1.85 +131.3%	2.7%	€1.90	€1.80	n/a	2
Nov ’24	€0.84	€1.85 +120.2%	2.7%	€1.90	€1.80	€0.55	2
Oct ’24	€0.89	€2.00 +126.0%	10.0%	€2.20	€1.80	€0.40	2
Sep ’24	€0.94	€2.00 +111.6%	10.0%	€2.20	€1.80	€0.55	2
Aug ’24	€0.92	€2.00 +118.6%	10.0%	€2.20	€1.80	€0.52	2
Jul ’24	€0.94	€2.00 +111.6%	10.0%	€2.20	€1.80	€0.59	2
Jun ’24	€0.90	€1.95 +117.9%	7.7%	€2.10	€1.80	€0.55	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

1.0%

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

2.9%

8.8%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

1.1%

-28.9%