Groupe Bruxelles Lambert SA

DB:EAI 株式レポート

時価総額：€8.3b

Groupe Bruxelles Lambert 評価

EAI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EAI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのEAIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのEAIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

EAI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EAIはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、EAI の販売価格 レシオを示している。これはEAI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EAI のPS レシオは？
PS比1.3x
売上高€6.62b
時価総額€8.29b

販売価格 同業他社との比較

EAI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EAI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.3x
CHG CHAPTERS Group
6.1x20.2%€533.4m
DWS DWS Group GmbH KGaA
2x-4.3%€7.9b
PZS Scherzer
9.9x10.0%€65.9m
HYQ Hypoport
3.4x11.5%€1.4b
EAI Groupe Bruxelles Lambert
1.3x-18.3%€8.3b

Price-To-Sales vs ピア: EAIは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

EAI'のPS レシオは、DE Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$13.83m
CSQ creditshelf
0.005xn/aUS$29.07k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
EAI 1.3x業界平均 1.9xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EAIは、 German Diversified Financial業界平均 (1.9x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EAI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EAI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率3.6x

Price-To-Sales対 公正比率: EAIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEAI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€64.65
€89.83
+39.0%
10.4%€100.00€73.00n/a6
Nov ’25€66.20
€89.83
+35.7%
10.4%€100.00€73.00n/a6
Oct ’25€69.95
€89.83
+28.4%
10.4%€100.00€73.00n/a6
Sep ’25€69.10
€89.83
+30.0%
10.4%€100.00€73.00n/a6
Aug ’25€68.85
€89.83
+30.5%
10.4%€100.00€73.00n/a6
Jul ’25€67.35
€89.83
+33.4%
7.2%€100.00€78.00n/a6
Jun ’25€70.00
€90.17
+28.8%
7.3%€100.00€78.00n/a6
May ’25€70.05
€90.17
+28.7%
7.3%€100.00€78.00n/a6
Apr ’25€70.08
€90.17
+28.7%
7.3%€100.00€78.00n/a6
Mar ’25€69.64
€88.58
+27.2%
8.7%€100.00€78.00n/a6
Feb ’25€69.96
€88.93
+27.1%
8.1%€100.00€78.00n/a7
Jan ’25€71.10
€88.93
+25.1%
8.1%€100.00€78.00n/a7
Dec ’24€72.90
€90.75
+24.5%
6.8%€100.00€79.50n/a6
Nov ’24€69.30
€93.83
+35.4%
6.4%€103.00€86.00€66.206
Oct ’24€70.50
€93.83
+33.1%
6.4%€103.00€86.00€69.956
Sep ’24€74.54
€93.83
+25.9%
6.4%€103.00€86.00€69.106
Aug ’24€73.12
€94.08
+28.7%
6.0%€103.00€87.50€68.856
Jul ’24€71.56
€93.63
+30.8%
4.7%€100.00€87.50€67.354
Jun ’24€72.44
€95.10
+31.3%
5.2%€101.00€87.50€70.005
May ’24€80.72
€97.10
+20.3%
5.8%€103.00€87.50€70.055
Apr ’24€77.56
€97.10
+25.2%
5.8%€103.00€87.50€70.085
Mar ’24€79.62
€96.60
+21.3%
8.9%€105.00€81.00€69.645
Feb ’24€78.48
€96.60
+23.1%
8.9%€105.00€81.00€69.965
Jan ’24€75.10
€97.00
+29.2%
8.2%€105.00€81.00€71.106
Dec ’23€77.34
€97.00
+25.4%
8.2%€105.00€81.00€72.906
Nov ’23€75.16
€100.83
+34.2%
8.2%€115.00€89.00€69.306

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%