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China International Capital 評価

CIM ( €1.06 ) は、当社の [[公正価値]] ( €1.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

CIM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

CIM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CIM ( €1.06 ) は、当社の公正価値 ( €1.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CIMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

CIM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CIM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CIM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	88.9x
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank	111.3x	n/a	€2.6b
FTK flatexDEGIRO	19.8x	18.9%	€1.4b
BFV Berliner Effektengesellschaft	70.3x	n/a	€915.0m
ADE Bitcoin Group	154.3x	n/a	€260.5m
CIM China International Capital	8.6x	20.3%	€104.8b

Price-To-Earnings vs ピア: CIMは、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

CIM'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	7.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CIMは、 German Capital Markets業界平均 (20.9x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

CIM のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CIM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	8.6x
公正PE 比率	24.4x

Price-To-Earnings対公正比率: CIMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCIM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.95	€1.63 +71.9%	24.2%	€2.71	€1.22	n/a	13
Jun ’25	€1.03	€1.63 +58.6%	24.2%	€2.71	€1.22	n/a	13
May ’25	€1.07	€1.67 +55.7%	24.5%	€2.75	€1.21	n/a	13
Apr ’25	€1.06	€1.94 +83.5%	25.4%	€2.82	€1.20	n/a	13
Mar ’25	€1.14	€2.01 +76.3%	23.4%	€2.83	€1.33	n/a	13
Feb ’25	€1.07	€2.06 +92.7%	21.3%	€2.81	€1.32	n/a	13
Jan ’25	€1.29	€2.26 +75.3%	15.2%	€2.82	€1.45	n/a	14
Dec ’24	€1.40	€2.29 +63.8%	14.5%	€2.86	€1.63	n/a	14
Nov ’24	€1.46	€2.32 +59.0%	15.7%	€2.87	€1.63	n/a	14
Oct ’24	€1.69	€2.38 +40.8%	14.8%	€2.88	€1.67	n/a	14
Sep ’24	€1.74	€2.43 +39.6%	13.0%	€2.96	€1.79	n/a	14
Aug ’24	€1.90	€2.40 +26.2%	11.0%	€2.80	€1.89	n/a	14
Jul ’24	€1.57	€2.49 +58.5%	11.1%	€2.91	€1.96	€0.97	14
Jun ’24	€1.65	€2.52 +52.6%	10.5%	€2.94	€2.14	€1.03	14
May ’24	€1.86	€2.49 +34.1%	10.3%	€2.94	€2.14	€1.07	14
Apr ’24	€1.81	€2.42 +33.8%	11.7%	€2.91	€1.82	€1.06	15
Mar ’24	€2.02	€2.44 +20.9%	14.9%	€3.37	€1.84	€1.14	15
Feb ’24	€2.08	€2.39 +14.8%	15.4%	€3.33	€1.81	€1.07	15
Jan ’24	€1.75	€2.40 +37.3%	19.1%	€3.34	€1.65	€1.29	17
Dec ’23	€1.76	€2.43 +38.0%	19.5%	€3.33	€1.64	€1.40	17
Nov ’23	€1.43	€2.57 +79.6%	17.6%	€3.42	€1.68	€1.46	17
Oct ’23	€1.45	€2.71 +86.7%	17.1%	€3.46	€1.73	€1.69	17
Sep ’23	€1.75	€2.81 +60.7%	15.3%	€3.36	€1.84	€1.74	17
Aug ’23	€1.70	€2.87 +68.6%	13.6%	€3.35	€1.83	€1.90	16
Jul ’23	€2.02	€2.78 +37.6%	13.5%	€3.29	€1.80	€1.57	15

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。