EML Payments Limited

DB:A8Y1 株式レポート

時価総額：€217.2m

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EML Payments 評価

A8Y1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A8Y1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのA8Y1の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのA8Y1の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

A8Y1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

A8Y1 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA19.9x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

A8Y1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A8Y1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.6x
VVV3 Ökoworld
4.1x6.0%€259.4m
JDC JDC Group
1.6x12.1%€284.5m
QB7 Quirin Privatbank
2.5xn/a€169.3m
EUX EUWAX
6.4xn/a€232.8m
A8Y1 EML Payments
1.2x-2.9%€348.9m

Price-To-Sales vs ピア: A8Y1は、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

A8Y1'のPE レシオは、DE Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: A8Y1は、 European Diversified Financial業界平均 (2x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

A8Y1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

A8Y1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: A8Y1は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA8Y1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.56
€0.70
+24.4%
18.6%€0.91€0.56n/a4
Jun ’25€0.56
€0.70
+24.4%
18.6%€0.91€0.56n/a4
May ’25€0.60
€0.70
+17.1%
18.6%€0.91€0.56n/a4
Apr ’25€0.72
€0.67
-7.9%
19.7%€0.90€0.54n/a5
Mar ’25€0.56
€0.62
+10.3%
12.0%€0.72€0.54n/a5
Feb ’25€0.53
€0.65
+23.5%
11.5%€0.73€0.55n/a4
Jan ’25€0.50
€0.66
+33.1%
22.0%€0.86€0.49n/a4
Dec ’24€0.50
€0.59
+18.5%
27.6%€0.84€0.39n/a5
Nov ’24€0.66
€0.59
-10.9%
27.6%€0.84€0.38n/a5
Oct ’24€0.71
€0.59
-17.7%
27.6%€0.84€0.38n/a5
Sep ’24€0.66
€0.56
-15.2%
27.0%€0.83€0.38n/a5
Aug ’24€0.49
€0.39
-20.5%
19.7%€0.49€0.26n/a5
Jul ’24€0.38
€0.43
+12.7%
25.6%€0.61€0.26n/a6
Jun ’24€0.42
€0.43
+0.4%
25.6%€0.61€0.26€0.566
May ’24€0.44
€0.43
-0.8%
27.4%€0.62€0.26€0.605
Apr ’24€0.33
€0.43
+31.6%
27.4%€0.62€0.26€0.725
Mar ’24€0.30
€0.52
+71.9%
34.1%€0.89€0.27€0.568
Feb ’24€0.39
€0.65
+64.9%
39.6%€1.20€0.41€0.538
Jan ’24€0.38
€0.76
+96.6%
40.7%€1.27€0.40€0.508
Dec ’23€0.41
€0.77
+87.3%
40.7%€1.29€0.41€0.508
Nov ’23€0.33
€0.85
+161.6%
29.7%€1.29€0.52€0.668
Oct ’23€0.54
€1.11
+107.9%
45.6%€2.32€0.63€0.718
Sep ’23€0.58
€1.11
+90.1%
45.6%€2.32€0.63€0.668
Aug ’23€0.68
€1.40
+105.2%
45.5%€2.50€0.66€0.4910
Jul ’23€0.80
€1.85
+133.0%
35.8%€3.08€0.84€0.3810
Jun ’23€0.95
€1.85
+94.9%
35.8%€3.08€0.84€0.4210

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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