TP ICAP Group PLC

DB:8D7 株式レポート

時価総額：€2.4b

TP ICAP Group 評価

8D7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8D7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8D7 ( €3.04 ) は、当社の 公正価値 ( €3.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8D7は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

8D7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8D7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8D7 の株価収益率 レシオを示している。これは8D7 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8D7 のPE レシオは？
PEレシオ19.8x
収益UK£99.00m
時価総額UK£1.96b

株価収益率 同業他社との比較

8D7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8D7 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.5x
FTK flatexDEGIRO
12.5x8.5%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
JDC JDC Group
56.1x24.8%€313.7m
BFV Berliner Effektengesellschaft
59xn/a€816.3m
8D7 TP ICAP Group
19.8x21.5%€2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 8D7は、同業他社の平均 ( { 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8D7'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.59m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.06m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$25.70m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.79m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
8D7 19.8x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8D7は、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8D7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8D7 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.8x
公正PE 比率17.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8D7は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8D7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.04
€3.47
+14.3%
9.9%€3.90€2.81n/a6
Nov ’25€2.62
€3.40
+29.9%
9.5%€3.87€2.79n/a6
Oct ’25€2.78
€3.40
+22.5%
9.5%€3.87€2.79n/a6
Sep ’25€2.80
€3.39
+21.2%
10.5%€3.87€2.70n/a6
Aug ’25€2.58
€3.31
+28.3%
9.6%€3.87€2.69n/a7
Jul ’25€2.32
€3.25
+40.1%
9.4%€3.83€2.64n/a8
Jun ’25€2.48
€3.23
+30.2%
9.3%€3.80€2.63n/a8
May ’25€2.36
€3.14
+33.2%
7.0%€3.40€2.65n/a8
Apr ’25€2.58
€3.02
+17.1%
7.8%€3.26€2.63n/a8
Mar ’25€2.06
€2.72
+31.9%
10.0%€3.03€2.34n/a7
Feb ’25€2.17
€2.73
+25.9%
10.7%€3.02€2.33n/a7
Jan ’25€2.21
€2.73
+23.5%
10.7%€3.02€2.33n/a7
Dec ’24€2.11
€2.67
+26.6%
10.4%€2.97€2.28n/a7
Nov ’24€1.80
€2.72
+51.1%
9.8%€2.99€2.30€2.626
Oct ’24€1.91
€2.77
+45.2%
9.8%€3.05€2.34€2.786
Sep ’24€1.90
€2.77
+46.1%
9.8%€3.05€2.34€2.806
Aug ’24€1.83
€2.76
+51.1%
9.8%€3.03€2.33€2.586
Jul ’24€1.73
€2.66
+53.6%
8.8%€2.94€2.26€2.326
Jun ’24€1.74
€2.66
+53.1%
8.8%€2.94€2.26€2.486
May ’24€1.87
€2.66
+42.1%
8.8%€2.94€2.26€2.366
Apr ’24€2.02
€2.66
+31.5%
8.8%€2.94€2.26€2.586
Mar ’24€2.14
€2.63
+22.8%
11.5%€2.98€2.09€2.066
Feb ’24€1.97
€2.63
+33.4%
11.5%€2.98€2.09€2.176
Jan ’24€1.96
€2.63
+34.1%
11.5%€2.98€2.09€2.216
Dec ’23€2.00
€2.63
+31.4%
11.5%€2.98€2.09€2.116
Nov ’23€2.10
€2.63
+25.1%
11.5%€2.98€2.09€1.806

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Galaxy Digital Holdings

CA$7.9b

Engages in the digital asset and blockchain businesses.

7LX

CA$16.30

7D

1.9%

1Y

189.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%