Wise 評価

Q: 6WS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

6WS ( €10.41 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( €9.84 ) を上回って取引されています。

6WS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6WS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6WS ( €10.41 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €9.84 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6WS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6WS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6WSは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、6WS の株価収益率レシオを示している。これは6WS の時価総額を現在の収益で割って算出される。
6WS のPE レシオは？
PEレシオ	20.8x
収益	UK£431.30m
時価総額	UK£8.98b

6WS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	5.1x
企業価値／EBITDA	13.9x
PEGレシオ	-3.2x

株価収益率同業他社との比較

6WS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6WS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	26.1x
DWS DWS Group GmbH KGaA	13.1x	12.7%	€7.8b
DB1 Deutsche Börse	21.4x	4.6%	€39.6b
DBK Deutsche Bank	7.9x	13.4%	€30.5b
FOUR Shift4 Payments	62x	28.5%	US$7.7b
6WS Wise	20.8x	-6.5%	€9.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 6WSは、同業他社の平均 ( { 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

6WS'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

7 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

7 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6WSは、 German Diversified Financial業界平均 (12.2x) (20.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

6WS のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6WS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	20.8x
公正PE 比率	14.4x

Price-To-Earnings対公正比率: 6WSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6WS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€10.41	€11.59 +11.3%	15.0%	€15.04	€8.18	n/a	17
Nov ’25	€8.36	€11.16 +33.6%	17.8%	€14.98	€6.71	n/a	18
Oct ’25	€7.95	€11.08 +39.4%	18.3%	€15.01	€6.72	n/a	18
Sep ’25	€8.21	€11.08 +34.9%	18.0%	€14.85	€6.65	n/a	18
Aug ’25	€8.28	€11.08 +33.8%	18.0%	€14.85	€6.65	n/a	18
Jul ’25	€8.20	€10.77 +31.3%	18.5%	€14.75	€6.61	n/a	18
Jun ’25	€9.47	€12.04 +27.2%	18.0%	€15.23	€6.56	n/a	18
May ’25	€8.99	€11.84 +31.7%	18.8%	€15.14	€6.52	n/a	18
Apr ’25	€10.65	€11.65 +9.4%	20.3%	€15.17	€6.54	n/a	19
Mar ’25	€10.65	€11.30 +6.1%	21.2%	€14.72	€6.54	n/a	18
Feb ’25	€9.50	€11.12 +17.1%	20.7%	€14.66	€6.57	n/a	18
Jan ’25	€10.15	€9.62 -5.3%	19.1%	€13.40	€6.06	n/a	17
Dec ’24	€8.96	€9.48 +5.8%	19.5%	€13.25	€5.99	n/a	17
Nov ’24	€7.66	€8.86 +15.7%	19.9%	€12.04	€5.96	€8.36	16
Oct ’24	€7.64	€8.62 +12.8%	22.1%	€11.12	€5.33	€7.95	15
Sep ’24	€7.34	€8.55 +16.4%	20.4%	€11.08	€5.39	€8.21	17
Aug ’24	€8.94	€8.33 -6.8%	19.9%	€11.04	€5.37	€8.28	16
Jul ’24	€7.70	€7.91 +2.7%	22.1%	€10.47	€5.24	€8.20	14
Jun ’24	€6.58	€7.69 +16.8%	24.7%	€10.34	€4.37	€9.47	14
May ’24	€6.16	€7.53 +22.3%	26.4%	€10.20	€4.31	€8.99	12
Apr ’24	€5.93	€7.68 +29.7%	28.5%	€11.37	€4.32	€10.65	12
Mar ’24	€6.68	€7.68 +14.9%	28.3%	€11.34	€4.31	€10.65	12
Feb ’24	€6.25	€7.63 +22.1%	29.2%	€11.34	€4.31	€9.50	12
Jan ’24	€6.35	€7.82 +23.0%	29.8%	€11.51	€3.84	€10.15	12
Dec ’23	€7.48	€7.79 +4.1%	30.4%	€10.55	€3.82	€8.96	10
Nov ’23	€7.81	€7.54 -3.5%	33.7%	€10.48	€3.45	€7.66	9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

1.0%

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

2.9%

8.8%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

6.6%

29.1%