AJ Bell plc

DB:3FY 株式レポート

時価総額：€2.3b

AJ Bell 評価

3FY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3FY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3FY ( €5.55 ) は、当社の 公正価値 ( €6.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3FYは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

3FY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3FYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3FY の株価収益率 レシオを示している。これは3FY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3FY のPE レシオは？
PEレシオ23.8x
収益UK£81.33m
時価総額UK£1.94b

株価収益率 同業他社との比較

3FY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3FY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.5x
FTK flatexDEGIRO
12.5x8.5%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
JDC JDC Group
56.1x24.8%€313.7m
BFV Berliner Effektengesellschaft
59xn/a€816.3m
3FY AJ Bell
23.8x8.1%€1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 3FYは、同業他社の平均 ( { 23.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3FY'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.59m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.06m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$25.70m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.79m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3FY 23.8x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3FYは、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (23.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3FY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3FY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.8x
公正PE 比率14.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3FYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3FY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.55
€5.58
+0.6%
13.4%€7.09€4.10n/a14
Nov ’25€5.25
€5.50
+4.8%
13.9%€7.08€3.79n/a14
Oct ’25€5.35
€5.18
-3.1%
11.2%€5.94€3.76n/a14
Sep ’25€5.10
€5.18
+1.7%
11.2%€5.94€3.76n/a14
Aug ’25€5.50
€5.13
-6.7%
12.8%€5.95€3.38n/a14
Jul ’25€4.48
€4.58
+2.1%
13.5%€5.43€3.35n/a14
Jun ’25€4.48
€4.64
+3.5%
14.3%€5.74€3.34n/a15
May ’25€3.70
€4.32
+16.8%
16.1%€5.72€3.22n/a14
Apr ’25€3.24
€4.22
+30.2%
16.6%€5.74€3.12n/a14
Mar ’25€3.27
€4.22
+29.3%
16.6%€5.74€3.12n/a14
Feb ’25€3.42
€4.20
+22.7%
17.1%€5.72€3.11n/a14
Jan ’25€3.60
€4.07
+13.2%
20.3%€5.69€2.80n/a14
Dec ’24€2.94
€3.93
+33.6%
19.9%€5.61€2.76n/a14
Nov ’24€2.87
€4.21
+46.4%
17.9%€5.60€3.15€5.2513
Oct ’24€3.21
€4.47
+39.0%
16.0%€6.04€3.16€5.3513
Sep ’24€3.32
€4.61
+39.0%
13.5%€6.07€3.93€5.1012
Aug ’24€3.76
€4.61
+22.5%
13.5%€6.07€3.93€5.5012
Jul ’24€3.58
€4.72
+31.8%
13.2%€6.11€3.95€4.4812
Jun ’24€3.65
€4.69
+28.4%
14.2%€6.11€3.61€4.4812
May ’24€3.65
€4.66
+27.7%
14.4%€5.93€3.39€3.7011
Apr ’24€3.78
€4.66
+23.2%
13.8%€5.69€3.41€3.2411
Mar ’24€3.66
€4.56
+24.6%
15.1%€5.68€3.41€3.2712
Feb ’24€3.80
€4.57
+20.2%
15.8%€5.69€3.42€3.4211
Jan ’24€4.08
€4.55
+11.5%
16.8%€5.68€3.25€3.6011
Dec ’23€4.14
€4.23
+2.1%
18.3%€5.70€3.26€2.9411
Nov ’23€3.68
€4.15
+12.7%
18.6%€5.65€3.23€2.8711

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

ORIX

JP¥3.7t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

3.0%

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€12.3b

Amundi is a publically owned investment manager.

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