Flow Capital Corp.
DB:2WEA 株式レポート
Flow Capital バランスシートの健全性
Flow Capitalの総株主資本はCA$38.4M 、総負債はCA$25.0Mで、負債比率は64.9%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$65.8MとCA$27.3Mです。 Flow Capitalの EBIT はCA$2.4Mで、利息カバレッジ比率1です。現金および短期投資はCA$11.2Mです。
主要情報
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 1x |
| 現金 | CA$11.15m |
| エクイティ | CA$38.43m |
| 負債合計 | CA$27.33m |
| 総資産 | CA$65.76m |
財務の健全性に関する最新情報
財務状況分析
短期負債: 2WEAの 短期資産 ( CA$14.1M ) が 短期負債 ( CA$2.7M ) を超えています。
長期負債: 2WEAの短期資産 ( CA$14.1M ) は 長期負債 ( CA$24.6M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 2WEAの 純負債対資本比率 ( 35.9% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: 2WEAの負債対資本比率は、過去 5 年間で68.9%から64.9%に減少しました。
債務返済能力: 2WEAの 営業キャッシュフロー はマイナスであるため、負債は十分にカバーされていません。
インタレストカバレッジ: 2WEAの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 1 x coverage) によって 十分にカバーされていません。
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