Flow Capital Corp.

DB:2WEA 株式レポート

時価総額:€14.9m

Flow Capital バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /26

Flow Capitalの総株主資本はCA$37.7M 、総負債はCA$32.0Mで、負債比率は84.8%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$71.4MとCA$33.7Mです。 Flow Capitalの EBIT はCA$2.7Mで、利息カバレッジ比率1です。現金および短期投資はCA$16.6Mです。

主要情報

84.8%

負債資本比率

CA$31.97m

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオ1x
現金CA$16.64m
エクイティCA$37.69m
負債合計CA$33.72m
総資産CA$71.40m

財務の健全性に関する最新情報

更新なし

Recent updates

財務状況分析

短期負債: 2WEAの 短期資産 ( CA$17.0M ) が 短期負債 ( CA$2.1M ) を超えています。

長期負債: 2WEAの短期資産 ( CA$17.0M ) は 長期負債 ( CA$31.6M ) をカバーしていません。


デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: 2WEAの 純負債対資本比率 ( 40.7% ) は 高い と見なされます。

負債の削減: 2WEAの負債対資本比率は、過去 5 年間で106.9%から84.8%に減少しました。


貸借対照表


キャッシュ・ランウェイ分析

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: 現在のフリーキャッシュフローに基づいて、 2WEAに十分なキャッシュランウェイがあるかどうかを判断するにはデータが不十分です。

キャッシュランウェイの予測: 2WEAの フリー キャッシュ フロー が過去のレートに基づいて増加または減少し続ける場合、十分な キャッシュ ランウェイ があるかどうかを判断するためのデータが不十分です。


健全な企業の発掘