UP Fintech Holding Limited

DB:1M5 株式レポート

時価総額：€1.0b

UP Fintech Holding 評価

1M5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1M5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1M5 ( €5.25 ) は、当社の 公正価値 ( €7.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1M5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1M5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1M5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1M5 の株価収益率 レシオを示している。これは1M5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1M5 のPE レシオは？
PEレシオ33.3x
収益US$30.84m
時価総額US$1.05b

株価収益率 同業他社との比較

1M5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1M5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.8x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.5%€1.4b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
JDC JDC Group
56.1x24.8%€313.7m
BWB Baader Bank
15.2xn/a€198.6m
1M5 UP Fintech Holding
33.3x28.5%€1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 1M5は、同業他社の平均 ( { 33.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1M5'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.15m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$205.53m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$24.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1M5 33.3x業界平均 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1M5は、 German Capital Markets業界平均 (20.1x) (33.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1M5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1M5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.3x
公正PE 比率21.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1M5は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1M5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.25
€7.34
+39.9%
42.1%€11.55€2.73n/a5
Nov ’25€5.60
€9.23
+64.8%
62.1%€18.47€2.66n/a5
Oct ’25€4.70
€4.22
-10.3%
22.6%€5.24€2.60n/a5
Sep ’25€3.40
€4.37
+28.5%
21.2%€5.25€2.61n/a5
Aug ’25€3.64
€4.82
+32.4%
24.4%€5.98€2.66n/a5
Jul ’25€3.78
€5.02
+32.7%
21.8%€5.96€2.64n/a7
Jun ’25€3.70
€5.02
+35.6%
21.7%€5.92€2.63n/a7
May ’25€3.28
€5.02
+52.9%
21.7%€5.92€2.63n/a7
Apr ’25€3.10
€5.02
+61.8%
21.7%€5.92€2.63n/a7
Mar ’25€3.66
€5.41
+47.9%
22.7%€7.29€2.89n/a7
Feb ’25€3.40
€5.41
+59.2%
22.7%€7.29€2.89n/a7
Jan ’25€3.84
€5.41
+40.9%
22.7%€7.29€2.89n/a7
Dec ’24€4.00
€5.41
+35.3%
22.7%€7.29€2.89n/a7
Nov ’24€4.24
€5.23
+23.3%
23.4%€6.87€2.65€5.607
Oct ’24€4.76
€5.23
+9.8%
23.4%€6.87€2.65€4.707
Sep ’24€4.34
€4.69
+8.1%
31.0%€6.79€2.58€3.407
Aug ’24€3.96
€3.88
-2.0%
29.8%€5.91€2.62€3.647
Jul ’24€2.60
€3.88
+49.3%
29.8%€5.91€2.62€3.787
Jun ’24€2.78
€3.88
+39.6%
29.8%€5.91€2.62€3.707
May ’24€2.70
€4.39
+62.5%
23.1%€5.83€3.05€3.287
Apr ’24€2.93
€4.37
+49.3%
23.0%€5.83€3.05€3.107
Mar ’24€3.69
€5.15
+39.6%
24.5%€7.27€3.14€3.667
Feb ’24€3.65
€5.15
+41.1%
24.5%€7.27€3.14€3.407
Jan ’24€4.29
€5.42
+26.2%
19.5%€7.22€3.52€3.847
Dec ’23€4.86
€5.54
+14.1%
18.9%€7.37€3.71€4.007
Nov ’23€3.96
€5.30
+33.8%
21.6%€7.65€3.91€4.247

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.9%