Exor N.V.

XTRA:EYX 株式レポート

時価総額：€20.1b

Exor 評価

EYX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EYX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EYX ( €93.8 ) は、当社の 公正価値 ( €305.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EYXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EYX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EYXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EYX の株価収益率 レシオを示している。これはEYX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EYX のPE レシオは？
PEレシオ1.2x
収益€16.73b
時価総額€20.10b

株価収益率 同業他社との比較

EYX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EYX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15x
DBK Deutsche Bank
7.7x13.4%€30.0b
DB1 Deutsche Börse
21.7x5.4%€40.1b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13x12.7%€7.8b
LUND B L E Lundbergföretagen
17.6xn/aSEK 129.5b
EYX Exor
1.2x-87.4%€20.1b

Price-To-Earnings vs ピア: EYXは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EYX'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均10.7x38.4%
EYX Exor
 1.2x-87.4%US$21.26b
EYX 1.2x業界平均 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
8 企業推定成長率時価総額
業界平均10.7x38.4%
EYX Exor
 1.2x-87.4%US$21.26b
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EYXは、 German Diversified Financial業界平均 (12x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EYX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EYX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率1.2x
公正PE 比率4.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: EYXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEYX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€93.80
€123.86
+32.0%
4.4%€130.00€113.00n/a7
Nov ’25€97.90
€123.86
+26.5%
4.4%€130.00€113.00n/a7
Oct ’25€98.15
€118.00
+20.2%
13.6%€130.00€84.00n/a6
Sep ’25€100.60
€118.00
+17.3%
13.7%€130.00€84.00n/a6
Aug ’25€94.25
€118.00
+25.2%
13.7%€130.00€84.00n/a6
Jul ’25€97.90
€117.43
+19.9%
12.8%€130.00€84.00n/a7
Jun ’25€103.60
€117.43
+13.3%
12.8%€130.00€84.00n/a7
May ’25€102.10
€123.00
+20.5%
5.6%€130.00€114.00n/a6
Apr ’25€103.20
€111.60
+8.1%
4.1%€115.00€103.00n/a5
Mar ’25€100.25
€107.00
+6.7%
10.4%€115.00€84.00n/a6
Feb ’25€91.88
€107.00
+16.5%
10.4%€115.00€84.00n/a6
Jan ’25€90.40
€106.33
+17.6%
10.7%€115.00€84.00n/a6
Dec ’24€90.26
€105.50
+16.9%
10.4%€115.00€84.00n/a6
Nov ’24€81.00
€102.40
+26.4%
10.4%€115.00€84.00€97.905
Oct ’24€83.94
€100.80
+20.1%
9.1%€110.00€84.00€98.155
Sep ’24€81.26
€99.25
+22.1%
9.1%€107.00€84.00€100.604
Aug ’24€84.80
€99.25
+17.0%
9.1%€107.00€84.00€94.254
Jul ’24€81.68
€99.25
+21.5%
9.1%€107.00€84.00€97.904
Jun ’24€78.60
€101.00
+28.5%
8.7%€108.00€84.00€103.605
May ’24€74.48
€98.00
+31.6%
9.4%€108.00€84.00€102.104
Apr ’24€74.98
€96.00
+28.0%
7.7%€103.00€84.00€103.204
Mar ’24€78.42
€96.00
+22.4%
7.7%€103.00€84.00€100.254
Feb ’24€73.26
€96.00
+31.0%
7.7%€103.00€84.00€91.884
Jan ’24€68.84
€96.00
+39.5%
7.7%€103.00€84.00€90.404
Dec ’23€73.00
€93.75
+28.4%
8.9%€103.00€84.00€90.264
Nov ’23n/a
€93.00
0%
13.7%€103.00€75.00€81.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.3%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

7D

-0.8%

1Y

7.7%