Bourse Direct 評価

Q: BD6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

BD6 ( €4.22 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( €2.23 ) を上回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

BD6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BD6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BD6 ( €4.22 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €2.23 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BD6当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BD6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BD6は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、BD6 の株価収益率レシオを示している。これはBD6 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
BD6 のPE レシオは？
PEレシオ	12.7x
収益	€17.98m
時価総額	€229.14m

BD6 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	2.4x

株価収益率同業他社との比較

BD6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BD6 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	28.6x
JDC JDC Group	56.1x	24.8%	€313.7m
BWB Baader Bank	15.2x	n/a	€198.6m
LUS1 Lang & Schwarz	7.5x	n/a	€180.3m
EUX EUWAX	35.6x	n/a	€191.6m
BD6 Bourse Direct	12.7x	5.3%	€229.1m

Price-To-Earnings vs ピア: BD6は、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

BD6'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.9x	n/a	US$413.77m
HXCK Ernst Russ	3.7x	-18.2%	US$205.53m
VG8 Varengold Bank	1.9x	n/a	US$24.20m
XE8 Black Sea Property	0.7x	n/a	US$7.73m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BD6は、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

BD6 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BD6 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	12.7x
公正PE 比率	10.7x

Price-To-Earnings対公正比率: BD6は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBD6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€4.22	€6.10 +44.5%	23.0%	€7.50	€4.70	n/a	2
Nov ’25	€4.39	€6.10 +39.0%	23.0%	€7.50	€4.70	n/a	2
Oct ’25	€4.87	€6.10 +25.3%	23.0%	€7.50	€4.70	n/a	2
Sep ’25	€5.12	€6.10 +19.1%	23.0%	€7.50	€4.70	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

-1.9%

13.6%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

22.9%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

-6.3%

-27.2%