Lindblad Expeditions Holdings バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /26
Lindblad Expeditions Holdingsの総株主資本は$-122.4M 、総負債は$624.5Mで、負債比率は-510.3%となります。総資産と総負債はそれぞれ$889.8Mと$1.0Bです。 Lindblad Expeditions Holdingsの EBIT は$15.3Mで、利息カバレッジ比率0.3です。現金および短期投資は$193.9Mです。
主要情報
-510.3%
負債資本比率
US$624.50m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 0.3x |
| 現金 | US$193.88m |
| エクイティ | -US$122.37m |
| 負債合計 | US$1.01b |
| 総資産 | US$889.82m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: LI4は マイナスの株主資本 を有しており、これは 短期資産 が 短期負債 をカバーしていないことよりも深刻な状況です。
長期負債: LI4は株主資本がマイナスであり、これは短期資産が 長期負債 をカバーしていないことよりも深刻な状況です。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: LI4は 株主資本がマイナス となっており、これは高い負債レベルよりも深刻な状況です。
負債の削減: LI4の株主資本はマイナスなので、時間の経過とともに負債が減少したかどうかを確認する必要はありません。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 LI4は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: LI4は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間22 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。