China YuHua Education 評価
2YU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2YU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2YU ( €0.06 ) は、当社の 公正価値 ( €0.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2YUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2YU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2YUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2YU のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 1.8x |
| 収益 | CN¥741.23m |
| 時価総額 | CN¥1.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 1.7x |
| PEGレシオ | -0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
2YU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 21.4x | ||
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige | 26.8x | 5.6% | €3.5m |
IFA LS Invest | 6.6x | n/a | €296.1m |
600455 But'one Information CorporationXi'an | 42.8x | n/a | CN¥1.4b |
SCTS Suez Canal Company for Technology Settling (S.A.E) | 9.3x | n/a | ج.م8.7b |
2YU China YuHua Education | 1.8x | -3.0% | €1.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2YUは、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2YU'のPE レシオは、European Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2YU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 1.8x |
| 公正PE 比率 | 12.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2YUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 1.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.056 | €0.11 +98.4% | 15.8% | €0.13 | €0.094 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.052 | €0.11 +113.6% | 15.8% | €0.13 | €0.094 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.049 | €0.11 +126.7% | 15.8% | €0.13 | €0.094 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.04 | €0.11 +177.7% | 15.8% | €0.13 | €0.094 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.042 | €0.11 +167.7% | 15.8% | €0.13 | €0.094 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.041 | €0.13 +221.6% | 21.4% | €0.16 | €0.096 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.048 | €0.13 +174.2% | 21.4% | €0.16 | €0.096 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.072 | €0.13 +79.6% | 21.4% | €0.16 | €0.096 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.079 | €0.16 +99.2% | 12.6% | €0.18 | €0.13 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.06 | €0.16 +160.6% | 12.6% | €0.18 | €0.13 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.037 | €0.16 +322.6% | 12.6% | €0.18 | €0.13 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.055 | €0.16 +193.1% | 13.6% | €0.19 | €0.13 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €0.06 | €0.34 +467.9% | 99.0% | €1.10 | €0.15 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €0.063 | €0.34 +449.7% | 99.0% | €1.10 | €0.15 | €0.052 | 6 |
| Oct ’24 | €0.068 | €0.34 +409.0% | 99.0% | €1.10 | €0.15 | €0.049 | 6 |
| Sep ’24 | €0.089 | €0.34 +277.9% | 100.4% | €1.09 | €0.14 | €0.04 | 6 |
| Aug ’24 | €0.11 | €0.29 +169.2% | 104.5% | €1.09 | €0.12 | €0.042 | 8 |
| Jul ’24 | €0.095 | €0.29 +207.7% | 104.5% | €1.09 | €0.12 | €0.041 | 8 |
| Jun ’24 | €0.10 | €0.30 +192.0% | 104.2% | €1.14 | €0.13 | €0.048 | 8 |
| May ’24 | €0.14 | €0.36 +155.1% | 86.2% | €1.13 | €0.13 | €0.072 | 8 |
| Apr ’24 | €0.15 | €0.37 +147.5% | 86.2% | €1.16 | €0.14 | €0.079 | 8 |
| Mar ’24 | €0.14 | €0.37 +158.5% | 86.2% | €1.17 | €0.14 | €0.06 | 8 |
| Feb ’24 | n/a | €0.36 0% | 88.7% | €1.16 | €0.14 | €0.037 | 8 |
| Jan ’24 | n/a | €0.35 0% | 87.0% | €1.16 | €0.14 | €0.055 | 9 |
| Dec ’23 | €0.13 | €0.40 +216.3% | 76.3% | €1.18 | €0.16 | €0.06 | 9 |
| Nov ’23 | €0.11 | €0.38 +251.7% | 74.7% | €1.22 | €0.16 | €0.063 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。