Walgreens Boots Alliance 評価
W8A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
W8A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: W8A ( €7.84 ) は、当社の 公正価値 ( €16.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: W8Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
W8A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 W8Aは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| W8A のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.05x |
| 売上高 | US$147.66b |
| 時価総額 | US$7.12b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 13.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
W8A のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: W8Aは、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
W8A'のPS レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
W8A のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.05x |
| 公正PS 比率 | 0.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: W8Aは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €7.84 | €10.20 +30.1% | 30.1% | €18.88 | €6.61 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €8.71 | €10.05 +15.4% | 30.6% | €18.54 | €6.49 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €7.85 | €11.06 +41.0% | 36.8% | €20.78 | €6.32 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €8.35 | €11.87 +42.2% | 35.7% | €20.77 | €6.32 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €10.80 | €12.57 +16.4% | 35.3% | €21.22 | €6.46 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €10.96 | €14.57 +32.9% | 32.1% | €21.73 | €8.38 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €14.22 | €20.82 +46.4% | 24.7% | €32.26 | €11.98 | n/a | 16 |
| May ’25 | €16.67 | €21.60 +29.5% | 21.3% | €32.72 | €14.96 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €20.20 | €22.86 +13.2% | 19.2% | €34.29 | €17.61 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €19.85 | €23.47 +18.3% | 17.0% | €34.10 | €18.43 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €21.36 | €23.92 +12.0% | 16.0% | €33.96 | €19.28 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €24.15 | €24.19 +0.2% | 16.5% | €33.60 | €18.16 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €18.62 | €24.81 +33.2% | 16.2% | €34.00 | €18.38 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €19.57 | €25.68 +31.2% | 14.4% | €34.70 | €20.63 | €8.71 | 13 |
| Oct ’24 | €21.13 | €29.21 +38.2% | 16.7% | €38.82 | €20.83 | €7.85 | 13 |
| Sep ’24 | €21.90 | €29.98 +36.9% | 14.2% | €37.90 | €24.03 | €8.35 | 14 |
| Aug ’24 | €26.88 | €29.93 +11.4% | 13.1% | €37.19 | €24.49 | €10.80 | 14 |
| Jul ’24 | €25.96 | €31.16 +20.0% | 12.6% | €37.57 | €25.66 | €10.96 | 15 |
| Jun ’24 | €28.43 | €37.85 +33.1% | 13.4% | €49.93 | €29.59 | €14.22 | 14 |
| May ’24 | €31.87 | €37.34 +17.2% | 12.6% | €49.01 | €31.76 | €16.67 | 14 |
| Apr ’24 | €31.81 | €38.35 +20.6% | 12.6% | €49.82 | €32.29 | €20.20 | 14 |
| Mar ’24 | €33.02 | €39.61 +20.0% | 12.2% | €50.93 | €33.96 | €19.85 | 14 |
| Feb ’24 | €33.37 | €38.51 +15.4% | 12.5% | €49.78 | €33.19 | €21.36 | 13 |
| Jan ’24 | €35.02 | €40.12 +14.6% | 13.2% | €51.48 | €34.32 | €24.15 | 13 |
| Dec ’23 | €39.95 | €40.58 +1.6% | 13.5% | €52.26 | €34.84 | €18.62 | 13 |
| Nov ’23 | €36.70 | €40.25 +9.7% | 9.1% | €48.62 | €35.45 | €19.57 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。