Talea Group 評価
U5Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
U5Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: U5Y ( €4.25 ) は、当社の 公正価値 ( €15.62 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: U5Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
U5Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 U5Yは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| U5Y のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | €137.58m |
| 時価総額 | €30.70m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | -12.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
U5Y のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: U5Yは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
U5Y'のPS レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: U5Yは、 German Consumer Retailing業界平均 (0.2x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
U5Y のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: U5Yは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €4.28 | €10.70 +150.0% | 6.5% | €11.40 | €10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.35 | €11.30 +159.8% | 9.1% | €12.50 | €10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €6.20 | €11.25 +81.5% | 11.1% | €12.50 | €10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €6.58 | €11.25 +71.0% | 11.1% | €12.50 | €10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.84 | €11.25 +64.5% | 11.1% | €12.50 | €10.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €7.12 | €11.25 +58.0% | 11.1% | €12.50 | €10.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.58 | €11.25 +101.6% | 11.1% | €12.50 | €10.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.32 | €11.25 +111.5% | 11.1% | €12.50 | €10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €5.40 | €11.90 +120.4% | 5.0% | €12.50 | €11.30 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.46 | €15.15 +134.5% | 9.6% | €16.60 | €13.70 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €7.92 | €15.15 +91.3% | 9.6% | €16.60 | €13.70 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €8.24 | €15.15 +83.9% | 9.6% | €16.60 | €13.70 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €7.72 | €15.15 +96.2% | 9.6% | €16.60 | €13.70 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €8.04 | €15.15 +88.4% | 9.6% | €16.60 | €13.70 | €4.35 | 2 |
| May ’24 | €10.65 | €17.25 +62.0% | 13.0% | €19.50 | €15.00 | €5.32 | 2 |
| Apr ’24 | €10.28 | €17.25 +67.8% | 13.0% | €19.50 | €15.00 | €5.40 | 2 |
| Mar ’24 | €12.54 | €17.00 +35.6% | 5.9% | €18.00 | €16.00 | €6.46 | 2 |
| Feb ’24 | €12.18 | €15.50 +27.3% | 3.2% | €16.00 | €15.00 | €7.92 | 2 |
| Jan ’24 | €10.86 | €15.50 +42.7% | 3.2% | €16.00 | €15.00 | €8.24 | 2 |
| Dec ’23 | €11.52 | €15.50 +34.5% | 3.2% | €16.00 | €15.00 | €7.72 | 2 |
| Nov ’23 | €9.36 | €15.50 +65.6% | 3.2% | €16.00 | €15.00 | €8.04 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。