Organización Soriana, S. A. B. de C. V.

DB:OSOB 株式レポート

時価総額：€2.8b

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Organización Soriana S. A. B. de C. V 評価

OSOB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OSOB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OSOB ( €1.53 ) は、当社の 公正価値 ( €1.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OSOBは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

OSOB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

OSOB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA6.2x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

OSOB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OSOB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24x
HAW Hawesko Holding
40.7x34.8%€268.6m
INRETC1 InRetail Perú
12.4x14.5%US$3.1b
4001 Abdullah Al-Othaim Markets
21.5x9.9%ر.س10.5b
BJC Berli Jucker
21.3x12.8%฿84.6b
OSOB Organización Soriana S. A. B. de C. V
11.9x8.2%€56.2b

Price-To-Earnings vs ピア: OSOBは、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OSOB'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OSOBは、 European Consumer Retailing業界平均 (14.7x) (11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OSOB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OSOB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのOSOBのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOSOB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.53
€1.36
-10.9%
18.2%€1.84€1.00n/a7
Jun ’25€1.72
€1.45
-15.7%
18.2%€1.94€1.05n/a7
May ’25€1.82
€1.49
-18.3%
17.8%€1.93€1.05n/a8
Apr ’25€1.86
€1.54
-17.2%
18.8%€1.95€1.04n/a9
Mar ’25€1.76
€1.49
-15.5%
19.9%€1.92€1.03n/a9
Feb ’25€1.87
€1.37
-26.6%
19.9%€1.88€1.01n/a9
Jan ’25€1.86
€1.37
-26.2%
19.9%€1.88€1.01n/a9
Dec ’24€1.53
€1.37
-10.3%
19.9%€1.88€1.01n/a9
Nov ’24€1.59
€1.35
-14.9%
19.9%€1.86€0.99n/a9
Oct ’24€1.68
€1.37
-18.3%
21.2%€1.94€1.04n/a9
Sep ’24€1.57
€1.37
-12.6%
21.2%€1.94€1.04n/a9
Aug ’24€1.47
€1.37
-6.6%
20.4%€1.89€1.02n/a9
Jul ’24€1.49
€1.35
-9.7%
20.4%€1.88€1.02n/a9
Jun ’24€1.56
€1.33
-14.5%
19.5%€1.84€1.00€1.7210
May ’24€1.55
€1.26
-19.0%
20.3%€1.76€0.96€1.8210
Apr ’24€1.56
€1.23
-21.0%
20.7%€1.75€0.95€1.8610
Mar ’24€1.54
€1.23
-20.3%
22.0%€1.76€0.89€1.7610
Feb ’24€1.47
€1.15
-21.7%
22.4%€1.67€0.84€1.8710
Jan ’24€1.49
€1.15
-22.7%
22.4%€1.67€0.84€1.8610
Dec ’23€1.48
€1.21
-18.1%
23.5%€1.74€0.88€1.5310
Nov ’23€1.55
€1.20
-22.6%
20.1%€1.57€0.89€1.5910
Oct ’23€1.33
€1.15
-13.3%
20.2%€1.54€0.84€1.6810
Sep ’23€1.13
€1.15
+2.0%
20.2%€1.54€0.84€1.5710
Aug ’23€1.07
€1.11
+3.6%
19.9%€1.49€0.81€1.4710
Jul ’23€1.04
€1.08
+3.5%
20.8%€1.48€0.74€1.4911
Jun ’23€0.99
€1.08
+8.2%
20.8%€1.48€0.74€1.5611

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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