Naked Wines 評価
MWJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MWJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MWJ ( €0.61 ) は、当社の 公正価値 ( €2.72 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MWJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MWJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MWJは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| MWJ のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.1x |
| 売上高 | UK£290.41m |
| 時価総額 | UK£39.22m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.08x |
| 企業価値／EBITDA | 47x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MWJ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MWJは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
MWJ'のPS レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: MWJは、 German Consumer Retailing業界平均 (0.2x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MWJ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.1x |
| 公正PS 比率 | 0.04x |
Price-To-Sales対 公正比率: MWJは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.61 | €1.38 +127.2% | 54.7% | €2.41 | €0.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.64 | €1.36 +114.5% | 54.7% | €2.37 | €0.59 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.64 | €1.36 +111.8% | 54.7% | €2.37 | €0.59 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.59 | €1.36 +131.2% | 54.7% | €2.37 | €0.59 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.62 | €1.38 +123.2% | 52.4% | €2.37 | €0.65 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.76 | €1.37 +81.0% | 52.4% | €2.34 | €0.64 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.77 | €1.37 +78.6% | 52.4% | €2.34 | €0.64 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.58 | €1.36 +133.2% | 52.4% | €2.33 | €0.64 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.63 | €1.36 +115.8% | 52.4% | €2.33 | €0.64 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.72 | €1.36 +89.3% | 52.4% | €2.34 | €0.64 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.76 | €1.36 +80.3% | 52.4% | €2.34 | €0.64 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.65 | €1.18 +81.8% | 68.4% | €2.21 | €0.23 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.40 | €1.28 +223.3% | 62.7% | €2.18 | €0.23 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.48 | €1.34 +177.3% | 67.5% | €2.76 | €0.40 | €0.64 | 4 |
| Oct ’24 | €0.62 | €1.39 +124.8% | 62.3% | €2.78 | €0.58 | €0.64 | 4 |
| Sep ’24 | €0.79 | €1.33 +67.0% | 30.0% | €1.87 | €0.94 | €0.59 | 3 |
| Aug ’24 | €0.80 | €1.33 +65.8% | 30.0% | €1.87 | €0.94 | €0.62 | 3 |
| Jul ’24 | €1.05 | €1.93 +83.5% | 31.4% | €2.95 | €1.47 | €0.76 | 4 |
| Jun ’24 | €1.24 | €1.93 +56.0% | 31.4% | €2.95 | €1.47 | €0.77 | 4 |
| May ’24 | €1.23 | €1.93 +56.6% | 31.4% | €2.95 | €1.47 | €0.58 | 4 |
| Apr ’24 | €1.12 | €1.93 +72.4% | 31.4% | €2.95 | €1.48 | €0.63 | 4 |
| Mar ’24 | €1.18 | €2.01 +70.3% | 28.0% | €2.97 | €1.48 | €0.72 | 5 |
| Feb ’24 | €1.39 | €2.01 +44.5% | 28.0% | €2.97 | €1.48 | €0.76 | 5 |
| Jan ’24 | €1.37 | €2.01 +46.4% | 30.3% | €2.98 | €1.26 | €0.65 | 5 |
| Dec ’23 | €1.02 | €1.90 +86.3% | 31.7% | €2.98 | €1.26 | €0.40 | 6 |
| Nov ’23 | €1.21 | €3.09 +155.7% | 62.1% | €7.22 | €1.38 | €0.48 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。