Metcash 評価
MG9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MG9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MG9 ( €1.89 ) は、当社の 公正価値 ( €7.82 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MG9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MG9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MG9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MG9 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.2x |
| 収益 | AU$257.20m |
| 時価総額 | AU$3.40b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
MG9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MG9は、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MG9'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MG9は、 European Consumer Retailing業界平均 (14.9x) (13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MG9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMG9のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.89 | €2.32 +22.6% | 10.9% | €2.82 | €1.90 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €1.80 | €2.30 +27.9% | 10.9% | €2.80 | €1.89 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €2.22 | €2.52 +13.4% | 7.2% | €2.97 | €2.30 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €2.16 | €2.50 +16.0% | 6.7% | €2.96 | €2.29 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €2.16 | €2.50 +16.0% | 6.7% | €2.96 | €2.29 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €2.16 | €2.59 +19.8% | 6.9% | €3.04 | €2.36 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €2.24 | €2.56 +14.2% | 7.7% | €2.98 | €2.25 | n/a | 12 |
| May ’25 | €2.36 | €2.56 +8.4% | 7.7% | €2.98 | €2.25 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €2.32 | €2.54 +9.3% | 8.0% | €2.95 | €2.22 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €2.20 | €2.36 +7.1% | 8.2% | €2.60 | €1.93 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €2.18 | €2.30 +5.5% | 8.9% | €2.54 | €1.81 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €2.12 | €2.35 +10.7% | 8.6% | €2.57 | €1.83 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €2.12 | €2.42 +14.2% | 10.8% | €2.84 | €1.85 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €2.16 | €2.42 +12.1% | 10.9% | €2.82 | €1.83 | €1.80 | 12 |
| Oct ’24 | €2.30 | €2.46 +7.0% | 11.5% | €2.98 | €1.85 | €2.22 | 12 |
| Sep ’24 | €2.20 | €2.45 +11.3% | 11.5% | €2.96 | €1.84 | €2.16 | 12 |
| Aug ’24 | €2.18 | €2.45 +12.3% | 11.5% | €2.96 | €1.84 | €2.16 | 12 |
| Jul ’24 | €2.28 | €2.50 +9.5% | 12.0% | €2.99 | €1.86 | €2.16 | 13 |
| Jun ’24 | €2.16 | €2.57 +19.2% | 15.1% | €3.18 | €1.77 | €2.24 | 13 |
| May ’24 | €2.32 | €2.66 +14.9% | 14.3% | €3.11 | €1.81 | €2.36 | 13 |
| Apr ’24 | €2.36 | €2.66 +12.9% | 14.3% | €3.11 | €1.81 | €2.32 | 13 |
| Mar ’24 | €2.58 | €2.80 +8.7% | 13.2% | €3.24 | €1.88 | €2.20 | 13 |
| Feb ’24 | €2.68 | €2.80 +4.7% | 13.2% | €3.24 | €1.88 | €2.18 | 13 |
| Jan ’24 | €2.52 | €2.78 +10.1% | 13.0% | €3.23 | €1.87 | €2.12 | 14 |
| Dec ’23 | €2.74 | €2.77 +1.1% | 13.4% | €3.36 | €1.87 | €2.12 | 14 |
| Nov ’23 | €2.64 | €2.75 +4.2% | 14.2% | €3.51 | €1.85 | €2.16 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。