MARR 評価
M6Z は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
M6Z 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: M6Z ( €9.57 ) は、当社の 公正価値 ( €109.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: M6Zは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
M6Z の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 M6Zは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| M6Z のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.8x |
| 収益 | €42.56m |
| 時価総額 | €631.78m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 9.2x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
M6Z のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: M6Zは、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
M6Z'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: M6Zは、 European Consumer Retailing業界平均 (14.8x) (14.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
M6Z のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのM6ZのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €9.57 | €13.25 +38.5% | 7.7% | €14.00 | €11.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €10.54 | €14.58 +38.3% | 8.6% | €16.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €11.76 | €14.73 +25.2% | 8.5% | €16.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €11.26 | €14.73 +30.8% | 8.5% | €16.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €11.28 | €14.63 +29.7% | 7.4% | €16.00 | €13.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €12.02 | €14.90 +24.0% | 8.5% | €16.10 | €13.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €11.26 | €14.90 +32.3% | 8.5% | €16.10 | €13.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €11.92 | €14.90 +25.0% | 8.5% | €16.10 | €13.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €11.58 | €14.90 +28.7% | 8.5% | €16.10 | €13.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.24 | €14.80 +31.7% | 4.2% | €15.70 | €14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €11.02 | €14.50 +31.6% | 2.4% | €15.00 | €14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €11.28 | €14.50 +28.5% | 2.4% | €15.00 | €14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €10.76 | €14.50 +34.8% | 2.4% | €15.00 | €14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €10.98 | €16.18 +47.3% | 5.0% | €17.50 | €15.50 | €10.54 | 4 |
| Oct ’24 | €11.88 | €16.43 +38.3% | 4.4% | €17.50 | €15.50 | €11.76 | 4 |
| Sep ’24 | €12.98 | €16.43 +26.5% | 4.4% | €17.50 | €15.50 | €11.26 | 4 |
| Aug ’24 | €14.04 | €16.34 +16.4% | 5.3% | €17.50 | €15.20 | €11.28 | 5 |
| Jul ’24 | €13.86 | €16.34 +17.9% | 5.3% | €17.50 | €15.20 | €12.02 | 5 |
| Jun ’24 | €14.50 | €16.34 +12.7% | 5.3% | €17.50 | €15.20 | €11.26 | 5 |
| May ’24 | €13.96 | €14.64 +4.9% | 8.6% | €17.00 | €13.30 | €11.92 | 5 |
| Apr ’24 | €13.12 | €14.64 +11.6% | 8.6% | €17.00 | €13.30 | €11.58 | 5 |
| Mar ’24 | €11.32 | €14.78 +30.6% | 8.8% | €17.00 | €13.00 | €11.24 | 5 |
| Feb ’24 | €12.04 | €15.08 +25.2% | 12.2% | €18.50 | €13.00 | €11.02 | 5 |
| Jan ’24 | €11.26 | €15.08 +33.9% | 12.2% | €18.50 | €13.00 | €11.28 | 5 |
| Dec ’23 | €11.16 | €15.08 +35.1% | 12.2% | €18.50 | €13.00 | €10.76 | 5 |
| Nov ’23 | €10.64 | €16.98 +59.6% | 8.9% | €19.00 | €15.40 | €10.98 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。