East Buy Holding Limited

DB:KTD 株式レポート

時価総額：€1.8b

East Buy Holding 評価

KTD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KTD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KTD ( €1.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.06 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KTD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KTD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KTDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KTD の株価収益率 レシオを示している。これはKTD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KTD のPE レシオは？
PEレシオ56.2x
収益CN¥249.14m
時価総額CN¥14.00b

株価収益率 同業他社との比較

KTD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KTD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.4x
HAW Hawesko Holding
20.1x19.4%€209.3m
MSH WASGAU Produktions & Handels
13.6xn/a€56.8m
MGROS Migros Ticaret
27.7x62.0%₺88.2b
SEVN Philippine Seven
28.1x17.4%₱106.7b
KTD East Buy Holding
56.2x15.1%€15.0b

Price-To-Earnings vs ピア: KTDは、同業他社の平均 ( { 56.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KTD'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
KTD 56.2x業界平均 14.7xNo. of Companies8PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KTDは、 European Consumer Retailing業界平均 (14.7x) (56.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KTD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KTD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率56.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKTDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKTD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.70
€1.69
-0.4%
46.6%€3.59€0.99n/a8
Nov ’25€1.66
€1.68
+1.3%
46.7%€3.57€0.98n/a8
Oct ’25€1.99
€1.65
-17.2%
46.7%€3.50€0.95n/a8
Sep ’25€1.44
€1.87
+29.6%
52.2%€3.67€0.89n/a9
Aug ’25€1.18
€2.25
+90.7%
53.8%€4.23€0.84n/a9
Jul ’25€1.43
€3.48
+143.1%
30.3%€5.23€1.68n/a10
Jun ’25€2.14
€3.55
+66.0%
27.0%€5.24€2.03n/a10
May ’25€1.92
€3.55
+85.0%
27.0%€5.24€2.03n/a10
Apr ’25€2.36
€3.98
+68.8%
21.8%€5.77€2.69n/a11
Mar ’25€2.78
€4.10
+47.3%
22.3%€5.86€2.73n/a10
Feb ’25n/a
€4.04
0%
22.3%€5.78€2.69n/a10
Jan ’25n/a
€5.14
0%
28.9%€8.39€3.27n/a11
Dec ’24n/a
€5.53
0%
26.7%€8.47€3.30n/a11
Nov ’24n/a
€5.80
0%
23.7%€8.53€3.51€1.6610
Oct ’24n/a
€5.81
0%
24.0%€8.56€3.41€1.9910
Sep ’24n/a
€5.67
0%
25.4%€8.38€3.34€1.449
Aug ’24n/a
€4.91
0%
36.9%€9.55€3.10€1.189
Jul ’24n/a
€5.24
0%
36.9%€9.62€3.13€1.439
Jun ’24n/a
€6.21
0%
34.2%€9.46€3.24€2.147
May ’24n/a
€6.25
0%
33.3%€9.45€3.24€1.927
Apr ’24n/a
€7.94
0%
13.9%€9.81€6.20€2.367
Mar ’24€5.35
€7.94
+48.4%
13.9%€9.81€6.20€2.787
Feb ’24€7.10
€8.19
+15.3%
11.5%€9.81€6.93n/a6
Jan ’24€6.05
€4.51
-25.5%
22.6%€6.42€3.13n/a6
Dec ’23€4.70
€4.02
-14.5%
18.6%€4.98€2.94n/a6
Nov ’23€4.78
€4.02
-15.9%
18.6%€4.98€2.94n/a6

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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