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HelloFresh 評価
HFG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HFG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HFG ( €5.22 ) は、当社の 公正価値 ( €14.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HFGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HFG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HFG のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €850.95m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 7.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HFG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: HFGは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HFG'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HFG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.1x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: HFGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.11 | €10.03 +96.4% | 62.7% | €31.00 | €5.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €5.44 | €9.89 +81.7% | 62.1% | €31.00 | €5.50 | n/a | 16 |
| May ’25 | €6.38 | €9.82 +54.0% | 61.0% | €31.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €6.56 | €10.42 +58.7% | 56.4% | €31.00 | €5.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €12.12 | €23.05 +90.3% | 41.1% | €45.00 | €11.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €11.92 | €23.30 +95.6% | 39.8% | €45.00 | €11.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €14.35 | €24.23 +68.8% | 35.1% | €45.00 | €11.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €13.99 | €24.49 +75.1% | 35.4% | €45.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €21.05 | €32.57 +54.7% | 27.7% | €47.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | €28.16 | €33.06 +17.4% | 25.3% | €47.00 | €17.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | €29.31 | €32.11 +9.6% | 25.2% | €47.00 | €17.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | €25.39 | €32.11 +26.5% | 25.2% | €47.00 | €17.00 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | €22.60 | €32.55 +44.0% | 27.1% | €49.00 | €17.00 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | €20.95 | €33.16 +58.3% | 26.4% | €49.00 | €17.00 | €5.44 | 16 |
| May ’24 | €24.17 | €33.16 +37.2% | 26.4% | €49.00 | €17.00 | €6.38 | 16 |
| Apr ’24 | €21.87 | €30.96 +41.6% | 32.7% | €49.00 | €17.00 | €6.56 | 14 |
| Mar ’24 | €20.46 | €34.54 +68.8% | 30.1% | €55.00 | €18.00 | €12.12 | 14 |
| Feb ’24 | €21.78 | €42.30 +94.2% | 40.2% | €81.00 | €18.00 | €11.92 | 15 |
| Jan ’24 | €20.72 | €44.59 +115.2% | 35.3% | €81.00 | €18.00 | €14.35 | 16 |
| Dec ’23 | €24.86 | €44.34 +78.4% | 36.1% | €81.00 | €18.00 | €13.99 | 16 |
| Nov ’23 | €22.60 | €45.97 +103.4% | 37.4% | €81.00 | €18.00 | €21.05 | 16 |
| Oct ’23 | €21.55 | €54.47 +152.8% | 32.8% | €94.00 | €19.00 | €28.16 | 17 |
| Sep ’23 | €23.43 | €55.65 +137.5% | 31.2% | €94.00 | €27.00 | €29.31 | 17 |
| Aug ’23 | €27.84 | €58.12 +108.8% | 33.9% | €100.00 | €24.00 | €25.39 | 17 |
| Jul ’23 | €31.56 | €67.00 +112.3% | 29.8% | €100.00 | €31.00 | €22.60 | 17 |
| Jun ’23 | €33.77 | €72.00 +113.2% | 27.4% | €100.00 | €31.00 | €20.95 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。