Eurocash 評価
E07 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
E07 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: E07 ( €1.68 ) は、当社の 公正価値 ( €3.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: E07は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
E07 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 E07は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| E07 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.03x |
| 売上高 | zł32.21b |
| 時価総額 | zł1.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | 6.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
E07 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: E07は、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
E07'のPS レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
E07 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.03x |
| 公正PS 比率 | 0.07x |
Price-To-Sales対 公正比率: E07は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.68 | €4.29 +155.8% | 31.5% | €6.67 | €2.31 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €1.88 | €4.32 +130.4% | 31.5% | €6.71 | €2.33 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €2.11 | €4.32 +105.2% | 30.0% | €6.75 | €2.34 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €2.42 | €4.39 +81.4% | 27.4% | €6.72 | €2.33 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €2.60 | €4.43 +70.4% | 22.9% | €6.76 | €3.40 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €2.88 | €4.68 +62.3% | 24.7% | €6.73 | €3.39 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €2.98 | €4.68 +57.1% | 24.7% | €6.73 | €3.39 | n/a | 10 |
| May ’25 | €3.03 | €4.69 +55.1% | 28.6% | €7.60 | €3.36 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €3.12 | €4.64 +48.8% | 27.2% | €7.51 | €3.32 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €3.76 | €4.64 +23.4% | 27.2% | €7.51 | €3.32 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €3.36 | €4.64 +38.1% | 27.2% | €7.51 | €3.32 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €3.66 | €4.84 +32.1% | 25.9% | €7.56 | €3.48 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €3.64 | €4.78 +31.6% | 25.3% | €7.59 | €3.49 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €2.97 | €4.85 +63.1% | 31.2% | €8.05 | €3.39 | €1.88 | 6 |
| Oct ’24 | €2.85 | €4.83 +69.4% | 28.7% | €7.86 | €3.31 | €2.11 | 7 |
| Sep ’24 | €3.38 | €5.00 +47.7% | 28.1% | €8.07 | €3.39 | €2.42 | 7 |
| Aug ’24 | €3.75 | €5.00 +33.3% | 28.1% | €8.07 | €3.39 | €2.60 | 7 |
| Jul ’24 | €3.66 | €5.00 +36.6% | 28.1% | €8.07 | €3.39 | €2.88 | 7 |
| Jun ’24 | €3.54 | €4.84 +36.9% | 30.5% | €7.94 | €2.81 | €2.98 | 7 |
| May ’24 | €3.94 | €4.17 +6.0% | 18.8% | €5.38 | €2.73 | €3.03 | 8 |
| Apr ’24 | €3.79 | €3.73 -1.6% | 19.7% | €4.66 | €2.72 | €3.12 | 8 |
| Mar ’24 | €3.02 | €3.43 +13.5% | 22.2% | €4.60 | €2.45 | €3.76 | 8 |
| Feb ’24 | €2.98 | €3.32 +11.5% | 20.5% | €4.63 | €2.46 | €3.36 | 8 |
| Jan ’24 | €2.72 | €3.28 +20.5% | 21.5% | €4.65 | €2.47 | €3.66 | 8 |
| Dec ’23 | €2.71 | €3.27 +20.6% | 21.5% | €4.64 | €2.47 | €3.64 | 8 |
| Nov ’23 | €2.31 | €3.03 +31.2% | 19.2% | €4.19 | €2.43 | €2.97 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。