DFI Retail Group Holdings Limited

DB:DFA1 株式レポート

時価総額：€2.4b

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DFI Retail Group Holdings 評価

DFA1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DFA1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DFA1 ( €1.67 ) は、当社の 公正価値 ( €5.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DFA1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DFA1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DFA1 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA19.4x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

DFA1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DFA1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.2x
HAW Hawesko Holding
37.2x27.9%€245.2m
MSH WASGAU Produktions & Handels
15.5xn/a€66.0m
8279 YaokoLtd
21.8x8.8%JP¥396.9b
600827 Shanghai Bailian (Group)
34.4x20.9%CN¥12.4b
DFA1 DFI Retail Group Holdings
79.9x41.3%€2.6b

Price-To-Earnings vs ピア: DFA1は、同業他社の平均 ( { 80.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DFA1'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DFA1は、 European Consumer Retailing業界平均 (14.8x) (80.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DFA1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DFA1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率79.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDFA1のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDFA1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.67
€2.44
+46.0%
12.2%€2.90€1.99n/a8
Jun ’25€1.61
€2.45
+52.3%
10.5%€2.88€2.12n/a8
May ’25€1.77
€2.45
+38.5%
10.5%€2.88€2.12n/a8
Apr ’25€1.92
€2.45
+27.7%
10.5%€2.88€2.12n/a8
Mar ’25€1.84
€2.79
+51.8%
9.6%€3.22€2.31n/a7
Feb ’25€1.82
€2.98
+63.9%
9.0%€3.52€2.69n/a8
Jan ’25€2.06
€2.98
+44.8%
9.0%€3.52€2.69n/a8
Dec ’24€2.02
€2.97
+47.0%
9.0%€3.50€2.67n/a8
Nov ’24€1.94
€3.00
+54.6%
9.1%€3.46€2.64n/a8
Oct ’24€2.42
€3.00
+24.0%
9.1%€3.46€2.64n/a8
Sep ’24€2.20
€3.00
+36.4%
9.1%€3.46€2.64n/a8
Aug ’24€2.34
€3.00
+28.2%
9.1%€3.46€2.64n/a8
Jul ’24€2.48
€3.22
+29.7%
7.3%€3.49€2.84n/a8
Jun ’24€2.54
€3.32
+30.7%
9.1%€3.77€2.86€1.618
May ’24€2.68
€3.27
+21.9%
8.5%€3.69€2.80€1.779
Apr ’24€2.76
€3.39
+22.7%
8.5%€3.81€2.89€1.929
Mar ’24€2.96
€2.78
-6.1%
20.9%€3.63€2.09€1.849
Feb ’24€2.94
€2.74
-6.9%
18.5%€3.71€2.13€1.829
Jan ’24€2.70
€2.60
-3.6%
16.2%€3.67€2.11€2.069
Dec ’23€2.38
€2.61
+9.7%
9.2%€3.00€2.19€2.029
Nov ’23€2.30
€2.75
+19.5%
7.5%€3.05€2.31€1.949
Oct ’23€2.30
€2.67
+16.3%
4.9%€2.90€2.45€2.429
Sep ’23€2.66
€2.67
+0.5%
4.9%€2.90€2.45€2.209
Aug ’23€2.64
€2.69
+2.1%
3.9%€2.89€2.54€2.349
Jul ’23€2.74
€2.73
-0.4%
5.1%€3.03€2.56€2.489
Jun ’23€2.50
€2.70
+8.1%
4.5%€2.98€2.52€2.549

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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