Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited

DB:D0V 株式レポート

時価総額：€229.4m

Shenzhen Pagoda Industrial (Group) 評価

D0V は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

D0V 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: D0V ( €0.14 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.11 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: D0V当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

D0V の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 D0Vは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、D0V の株価収益率 レシオを示している。これはD0V の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
D0V のPE レシオは？
PEレシオ9.3x
収益CN¥189.42m
時価総額CN¥1.76b

株価収益率 同業他社との比較

D0V のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、D0V の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.3x
HAW Hawesko Holding
20.1x19.4%€209.3m
MSH WASGAU Produktions & Handels
13.6xn/a€56.8m
9823 Mammy Mart
8xn/aJP¥37.9b
8217 Okuwa
55.5x24.2%JP¥38.2b
D0V Shenzhen Pagoda Industrial (Group)
9.3x37.9%€1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: D0Vは、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

D0V'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
D0V 9.3x業界平均 15.0xNo. of Companies8PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: D0Vは、 European Consumer Retailing業界平均 (14.7x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

D0V のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

D0V PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのD0VのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのD0V 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.14
€0.27
+91.6%
6.4%€0.29€0.25n/a2
Nov ’25€0.18
€0.27
+50.1%
6.4%€0.29€0.25n/a2
Oct ’25€0.24
€0.27
+13.5%
6.4%€0.29€0.25n/a2
Sep ’25€0.18
€0.27
+50.1%
6.4%€0.29€0.25n/a2
Aug ’25€0.21
€0.47
+120.1%
11.3%€0.53€0.40n/a3
Jul ’25€0.28
€0.47
+69.1%
11.3%€0.53€0.40n/a3
Jun ’25€0.35
€0.47
+32.6%
11.3%€0.53€0.40n/a3
May ’25€0.36
€0.47
+28.2%
11.3%€0.53€0.40n/a3
Apr ’25€0.39
€0.75
+95.5%
22.5%€0.91€0.48n/a4
Mar ’25€0.31
€0.84
+168.1%
6.4%€0.91€0.76n/a4
Feb ’25n/a
€0.84
0%
6.6%€0.91€0.76n/a4
Jan ’25n/a
€0.88
0%
3.4%€0.92€0.83n/a4
Dec ’24n/a
€0.88
0%
3.4%€0.92€0.83n/a4
Nov ’24€0.69
€0.88
+28.6%
3.4%€0.92€0.83€0.184
Oct ’24€0.66
€0.86
+30.7%
3.5%€0.90€0.82€0.244
Sep ’24€0.59
€0.86
+45.0%
3.5%€0.90€0.82€0.184
Aug ’24€0.59
€0.85
+44.7%
2.7%€0.88€0.82€0.214
Jul ’24€0.65
€0.85
+32.2%
2.7%€0.88€0.82€0.284
Jun ’24€0.67
€0.89
+32.5%
3.5%€0.93€0.86€0.353
May ’24€0.70
€0.89
+26.7%
3.5%€0.93€0.86€0.363
Apr ’24n/a
€0.89
0%
3.5%€0.93€0.86€0.393

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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