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Casino Guichard-Perrachon 評価
CAJ1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CAJ1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CAJ1 ( €3.72 ) は、当社の 公正価値 ( €67.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CAJ1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CAJ1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CAJ1 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €1.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 5.4x |
| PEGレシオ | -0.008x |
株価収益率 同業他社との比較
CAJ1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 46.2x | ||
HAW Hawesko Holding | 43.4x | 31.1% | €236.3m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 15.7x | n/a | €65.3m |
2517 Guoquan Food (Shanghai) | 36.5x | n/a | HK$8.8b |
301078 Kidswant Children ProductsLtd | 89.3x | 35.7% | CN¥10.3b |
CAJ1 Casino Guichard-Perrachon | 0.7x | -85.3% | €1.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: CAJ1は、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CAJ1'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CAJ1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 0.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCAJ1のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.86 | €560.00 +19,477.0% | 49.2% | €1,000.00 | €240.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.50 | €560.00 +15,900.0% | 49.2% | €1,000.00 | €240.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.41 | €560.00 +16,322.3% | 49.2% | €1,000.00 | €240.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.55 | €560.00 +15,679.1% | 49.2% | €1,000.00 | €240.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.70 | €5.60 +51.4% | 49.2% | €10.00 | €2.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.00 | €6.50 +116.7% | 31.7% | €10.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €4.20 | €6.50 +54.8% | 31.7% | €10.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €45.24 | €6.50 -85.6% | 31.7% | €10.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €61.50 | €6.50 -89.4% | 31.7% | €10.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €82.00 | €136.00 +65.9% | 189.0% | €650.00 | €5.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €63.00 | €136.00 +115.9% | 189.0% | €650.00 | €5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €88.30 | €138.00 +56.3% | 185.5% | €650.00 | €5.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €143.90 | €501.25 +248.3% | 57.3% | €700.00 | €5.00 | €2.91 | 4 |
| Sep ’24 | €290.40 | €402.00 +38.4% | 80.8% | €700.00 | €5.00 | €3.50 | 5 |
| Aug ’24 | €245.40 | €543.33 +121.4% | 79.7% | €1,250.00 | €5.00 | €3.41 | 6 |
| Jul ’24 | €398.00 | €654.29 +64.4% | 55.8% | €1,250.00 | €100.00 | €3.55 | 7 |
| Jun ’24 | €556.50 | €748.57 +34.5% | 40.9% | €1,250.00 | €250.00 | €3.70 | 7 |
| May ’24 | €704.50 | €855.00 +21.4% | 47.0% | €1,600.00 | €250.00 | €3.00 | 8 |
| Apr ’24 | €644.50 | €870.00 +35.0% | 47.4% | €1,600.00 | €250.00 | €4.20 | 8 |
| Mar ’24 | €958.00 | €1,232.22 +28.6% | 37.1% | €2,050.00 | €640.00 | €45.24 | 9 |
| Feb ’24 | €1,126.00 | €1,232.22 +9.4% | 37.1% | €2,050.00 | €640.00 | €61.50 | 9 |
| Jan ’24 | €996.50 | €1,288.89 +29.3% | 33.4% | €2,050.00 | €700.00 | €82.00 | 9 |
| Dec ’23 | €1,071.00 | €1,288.89 +20.3% | 33.4% | €2,050.00 | €700.00 | €63.00 | 9 |
| Nov ’23 | €974.50 | €1,394.44 +43.1% | 27.3% | €2,050.00 | €800.00 | €88.30 | 9 |
| Oct ’23 | €970.50 | €1,461.11 +50.6% | 20.6% | €2,050.00 | €1,000.00 | €143.90 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。