YaokoLtd 評価
5FV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5FV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5FV ( €57 ) は、当社の 公正価値 ( €96.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5FVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
5FV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5FVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 5FV のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.3x |
| 収益 | JP¥18.98b |
| 時価総額 | JP¥385.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
5FV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5FVは、同業他社の平均 ( { 20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
5FV'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 5FVは、 European Consumer Retailing業界平均 (14.7x) (20.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5FV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための5FVのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €57.00 | €57.19 +0.3% | 8.4% | €64.14 | €50.70 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €55.00 | €58.00 +5.5% | 8.4% | €65.04 | €51.42 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €60.50 | €58.00 -4.1% | 8.4% | €65.04 | €51.42 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €59.00 | €58.00 -1.7% | 8.4% | €65.04 | €51.42 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €56.00 | €53.39 -4.7% | 8.6% | €60.85 | €48.68 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €54.00 | €52.83 -2.2% | 10.0% | €61.72 | €48.49 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €54.00 | €50.04 -7.3% | 2.4% | €51.89 | €48.64 | n/a | 4 |
| May ’25 | €50.50 | €52.16 +3.3% | 1.9% | €53.47 | €50.70 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €55.00 | €52.16 -5.2% | 1.9% | €53.47 | €50.70 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €52.50 | €52.16 -0.6% | 1.9% | €53.47 | €50.70 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €54.00 | €54.93 +1.7% | 15.0% | €70.50 | €46.79 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €51.00 | €54.93 +7.7% | 15.0% | €70.50 | €46.79 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €50.00 | €53.04 +6.1% | 16.5% | €69.63 | €46.21 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €48.40 | €53.04 +9.6% | 16.5% | €69.63 | €46.21 | €55.00 | 5 |
| Oct ’24 | €48.20 | €53.04 +10.1% | 16.5% | €69.63 | €46.21 | €60.50 | 5 |
| Sep ’24 | €49.00 | €51.19 +4.5% | 18.1% | €69.52 | €44.87 | €59.00 | 5 |
| Aug ’24 | €47.40 | €50.62 +6.8% | 14.5% | €64.73 | €44.66 | €56.00 | 5 |
| Jul ’24 | €45.60 | €49.84 +9.3% | 14.6% | €63.90 | €44.09 | €54.00 | 5 |
| Jun ’24 | €46.40 | €51.79 +11.6% | 16.1% | €67.78 | €44.06 | €54.00 | 5 |
| May ’24 | €47.40 | €52.89 +11.6% | 11.5% | €63.97 | €46.20 | €50.50 | 5 |
| Apr ’24 | €47.20 | €52.89 +12.0% | 11.5% | €63.97 | €46.20 | €55.00 | 5 |
| Mar ’24 | €46.40 | €51.93 +11.9% | 11.5% | €62.99 | €45.49 | €52.50 | 5 |
| Feb ’24 | €46.80 | €52.08 +11.3% | 11.7% | €63.34 | €45.75 | €54.00 | 5 |
| Jan ’24 | €47.60 | €52.08 +9.4% | 11.7% | €63.34 | €45.75 | €51.00 | 5 |
| Dec ’23 | €46.60 | €49.90 +7.1% | 13.7% | €61.86 | €41.24 | €50.00 | 5 |
| Nov ’23 | €43.40 | €52.86 +21.8% | 14.3% | €66.08 | €44.05 | €48.40 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。