Legacy Housing Corporation

MUN:519 株式レポート

時価総額:€594.1m

Legacy Housing 評価

519 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

519 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 519 ( €24.6 ) は、当社の 公正価値 ( €29.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 519は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

519 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 519は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、519 の株価収益率 レシオを示している。これは519 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
519 のPE レシオは?
PEレシオ11.5x
収益US$54.21m
時価総額US$618.69m

株価収益率 同業他社との比較

519 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、519 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均60.6x
EIN3 Einhell Germany
12.4x9.2%€725.8m
SUR Surteco Group
32.5x22.8%€285.3m
LEI Leifheit
21.2x15.4%€156.8m
ZPF Zapf Creation
176.5xn/a€199.4m
519 Legacy Housing
11.5x8.2%€618.7m

Price-To-Earnings vs ピア: 519は、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

519'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格/収益推定成長率時価総額
519 11.5x業界平均 12.4xNo. of Companies11PE0816243240+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 519は、 German Consumer Durables業界平均 (7.6x) (11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

519 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

519 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.5x
公正PE 比率13x

Price-To-Earnings対 公正比率: 519は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの519 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€24.60
€29.83
+21.3%
6.5%€32.20€27.46n/a4
Nov ’25€23.20
€28.59
+23.2%
7.3%€31.11€26.53n/a4
Oct ’25€24.80
€28.59
+15.3%
7.3%€31.11€26.53n/a4
Sep ’25€24.20
€28.59
+18.1%
7.3%€31.11€26.53n/a4
Aug ’25€26.20
€26.39
+0.7%
10.4%€30.55€23.15n/a4
Jul ’25€21.40
€26.39
+23.3%
10.4%€30.55€23.15n/a4
Jun ’25€21.60
€24.95
+15.5%
6.0%€26.80€23.10n/a3
May ’25€19.00
€22.83
+20.1%
8.3%€24.99€20.36n/a3
Apr ’25€19.00
€22.83
+20.1%
8.3%€24.99€20.36n/a3
Mar ’25€23.60
€28.31
+20.0%
14.1%€33.69€22.46n/a4
Feb ’25€22.20
€28.31
+27.5%
14.1%€33.69€22.46n/a4
Jan ’25€22.00
€28.31
+28.7%
14.1%€33.69€22.46n/a4
Dec ’24€20.60
€28.31
+37.4%
14.1%€33.69€22.46n/a4
Nov ’24€17.30
€28.33
+63.7%
14.1%€33.99€22.66€23.204
Oct ’24€18.90
€27.84
+47.3%
15.5%€33.69€21.53€24.804
Sep ’24€20.60
€27.43
+33.2%
15.5%€33.19€21.21€24.204
Aug ’24€21.60
€27.01
+25.0%
17.9%€32.77€20.94€26.203
Jul ’24€21.60
€27.01
+25.0%
17.9%€32.77€20.94€21.403
Jun ’24€18.20
€26.95
+48.1%
18.5%€33.46€21.38€21.603
May ’24€20.20
€27.05
+33.9%
18.5%€33.58€21.45€19.003
Apr ’24€20.40
€27.05
+32.6%
18.5%€33.58€21.45€19.003
Mar ’24€18.90
€25.84
+36.7%
28.1%€35.32€17.66€23.603
Feb ’24€18.20
€25.84
+42.0%
28.1%€35.32€17.66€22.203
Jan ’24€17.70
€25.84
+46.0%
28.1%€35.32€17.66€22.003
Dec ’23€17.00
€25.84
+52.0%
28.1%€35.32€17.66€20.603
Nov ’23€18.50
€27.71
+49.8%
26.4%€37.40€19.74€17.303

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


割安企業の発掘