Legacy Housing Corporation

MUN:519 株式レポート

時価総額:€567.0m

Legacy Housing 評価

519 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

519 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 519 ( €23.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.12 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 519当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

519 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

519 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益3.7x
企業価値/EBITDA9.9x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

519 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、519 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均67.8x
EIN3 Einhell Germany
13.4x9.8%€743.9m
SUR Surteco Group
51.9x24.5%€288.4m
LEI Leifheit
29.3x23.5%€154.1m
ZPF Zapf Creation
176.5xn/a€199.4m
519 Legacy Housing
11.3x9.7%€615.4m

Price-To-Earnings vs ピア: 519は、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

519'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 519は、 German Consumer Durables業界平均 (8.5x) (11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

519 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

519 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.3x
公正PE 比率12x

Price-To-Earnings対 公正比率: 519は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの519 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€23.80
€28.31
+18.9%
7.3%€30.80€26.27n/a4
Oct ’25€24.80
€28.31
+14.2%
7.3%€30.80€26.27n/a4
Sep ’25€24.20
€28.59
+18.1%
7.3%€31.11€26.53n/a4
Aug ’25€26.20
€26.39
+0.7%
10.4%€30.55€23.15n/a4
Jul ’25€21.40
€26.39
+23.3%
10.4%€30.55€23.15n/a4
Jun ’25€21.60
€24.95
+15.5%
6.0%€26.80€23.10n/a3
May ’25€19.00
€22.83
+20.1%
8.3%€24.99€20.36n/a3
Apr ’25€19.00
€22.83
+20.1%
8.3%€24.99€20.36n/a3
Mar ’25€23.60
€28.31
+20.0%
14.1%€33.69€22.46n/a4
Feb ’25€22.20
€28.31
+27.5%
14.1%€33.69€22.46n/a4
Jan ’25€22.00
€28.31
+28.7%
14.1%€33.69€22.46n/a4
Dec ’24€20.60
€28.31
+37.4%
14.1%€33.69€22.46n/a4
Nov ’24€17.30
€28.33
+63.7%
14.1%€33.99€22.66€23.804
Oct ’24€18.90
€27.84
+47.3%
15.5%€33.69€21.53€24.804
Sep ’24€20.60
€27.43
+33.2%
15.5%€33.19€21.21€24.204
Aug ’24€21.60
€27.01
+25.0%
17.9%€32.77€20.94€26.203
Jul ’24€21.60
€27.01
+25.0%
17.9%€32.77€20.94€21.403
Jun ’24€18.20
€26.95
+48.1%
18.5%€33.46€21.38€21.603
May ’24€20.20
€27.05
+33.9%
18.5%€33.58€21.45€19.003
Apr ’24€20.40
€27.05
+32.6%
18.5%€33.58€21.45€19.003
Mar ’24€18.90
€25.84
+36.7%
28.1%€35.32€17.66€23.603
Feb ’24€18.20
€25.84
+42.0%
28.1%€35.32€17.66€22.203
Jan ’24€17.70
€25.84
+46.0%
28.1%€35.32€17.66€22.003
Dec ’23€17.00
€25.84
+52.0%
28.1%€35.32€17.66€20.603
Nov ’23€18.50
€27.71
+49.8%
26.4%€37.40€19.74€17.303

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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