Yamaha 評価
YHA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
YHA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: YHA ( €6.8 ) は、当社の 公正価値 ( €9.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: YHAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
YHA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 YHAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| YHA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.9x |
| 収益 | JP¥19.96b |
| 時価総額 | JP¥536.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 9.6x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
YHA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: YHAは、同業他社の平均 ( { 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
YHA'のPE レシオは、European Leisure 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: YHAは、 European Leisure業界平均 (14x) (26.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
YHA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.9x |
| 公正PE 比率 | 21.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: YHAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.80 | €7.47 +9.9% | 9.6% | €9.07 | €6.80 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €6.54 | €7.77 +18.8% | 11.6% | €9.55 | €6.83 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €7.97 | €8.13 +2.0% | 11.6% | €9.96 | €7.13 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €7.19 | €7.90 +9.8% | 10.7% | €9.81 | €7.02 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €6.29 | €8.09 +28.6% | 10.5% | €10.07 | €6.99 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €7.14 | €8.22 +15.1% | 21.3% | €12.59 | €6.69 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €6.98 | €8.07 +15.7% | 21.8% | €12.76 | €6.78 | n/a | 9 |
| May ’25 | €6.61 | €8.22 +24.3% | 22.0% | €13.02 | €6.92 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €6.59 | €8.30 +26.0% | 22.7% | €13.01 | €6.91 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €6.61 | €9.48 +43.5% | 23.9% | €13.16 | €6.99 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €6.75 | €9.63 +42.7% | 19.7% | €12.83 | €7.45 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €6.90 | €9.84 +42.6% | 17.5% | €12.81 | €7.85 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €7.01 | €9.84 +40.4% | 17.5% | €12.81 | €7.85 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €8.33 | €12.18 +46.2% | 14.3% | €14.70 | €9.45 | €6.54 | 8 |
| Oct ’24 | €8.55 | €12.62 +47.7% | 11.1% | €14.78 | €10.35 | €7.97 | 9 |
| Sep ’24 | €9.45 | €12.83 +35.8% | 9.8% | €14.61 | €10.43 | €7.19 | 8 |
| Aug ’24 | €11.67 | €13.60 +16.5% | 8.8% | €15.64 | €11.57 | €6.29 | 9 |
| Jul ’24 | €11.57 | €13.76 +19.0% | 10.6% | €16.06 | €11.00 | €7.14 | 9 |
| Jun ’24 | €12.19 | €13.87 +13.8% | 10.6% | €16.24 | €11.12 | €6.98 | 9 |
| May ’24 | €11.84 | €14.12 +19.2% | 10.1% | €16.14 | €11.37 | €6.61 | 9 |
| Apr ’24 | €11.55 | €14.60 +26.4% | 10.5% | €16.82 | €11.85 | €6.59 | 8 |
| Mar ’24 | €11.69 | €14.23 +21.8% | 9.4% | €16.30 | €12.17 | €6.61 | 8 |
| Feb ’24 | €11.57 | €14.90 +28.8% | 11.6% | €17.06 | €12.56 | €6.75 | 8 |
| Jan ’24 | €11.49 | €14.77 +28.5% | 10.4% | €16.72 | €12.31 | €6.90 | 8 |
| Dec ’23 | €12.71 | €14.77 +16.3% | 10.4% | €16.72 | €12.31 | €7.01 | 8 |
| Nov ’23 | €12.69 | €14.29 +12.6% | 11.3% | €16.36 | €11.36 | €8.33 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。