Spin Master 評価
SP9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SP9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SP9 ( €21 ) は、当社の 公正価値 ( €218.58 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SP9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SP9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SP9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SP9 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 77.2x |
| 収益 | US$30.70m |
| 時価総額 | US$2.37b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 12.5x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
SP9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SP9は、同業他社の平均 ( { 77.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SP9'のPE レシオは、European Leisure 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SP9は、 European Leisure業界平均 (14x) (77.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SP9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 77.2x |
| 公正PE 比率 | 26x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SP9は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 77.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €21.00 | €28.94 +37.8% | 9.1% | €31.51 | €23.87 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €18.90 | €27.98 +48.0% | 8.9% | €30.46 | €23.18 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €19.70 | €27.72 +40.7% | 10.3% | €30.86 | €22.89 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €20.80 | €27.92 +34.3% | 10.4% | €31.15 | €23.20 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €20.60 | €28.29 +37.3% | 10.4% | €31.53 | €23.48 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €18.60 | €28.66 +54.1% | 10.9% | €31.37 | €23.87 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €18.70 | €28.29 +51.3% | 10.9% | €30.95 | €23.55 | n/a | 9 |
| May ’25 | €20.40 | €31.14 +52.6% | 9.1% | €34.62 | €27.15 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €23.60 | €31.14 +31.9% | 8.9% | €34.77 | €27.27 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €21.60 | €31.36 +45.2% | 9.3% | €34.68 | €27.20 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €23.20 | €32.68 +40.9% | 7.6% | €36.12 | €28.14 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €23.20 | €33.29 +43.5% | 6.1% | €35.90 | €28.87 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €21.80 | €33.50 +53.7% | 6.0% | €36.20 | €29.11 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €22.20 | €35.58 +60.3% | 8.2% | €41.99 | €31.48 | €18.90 | 8 |
| Oct ’24 | €23.80 | €33.94 +42.6% | 5.5% | €37.71 | €30.13 | €19.70 | 9 |
| Sep ’24 | €24.00 | €34.01 +41.7% | 5.1% | €37.53 | €30.61 | €20.80 | 9 |
| Aug ’24 | €23.60 | €33.27 +41.0% | 4.7% | €36.25 | €30.44 | €20.60 | 9 |
| Jul ’24 | €23.40 | €33.09 +41.4% | 5.2% | €36.58 | €29.81 | €18.60 | 9 |
| Jun ’24 | €23.00 | €33.46 +45.5% | 6.0% | €36.98 | €29.78 | €18.70 | 10 |
| May ’24 | €25.00 | €32.08 +28.3% | 8.0% | €36.21 | €28.03 | €20.40 | 10 |
| Apr ’24 | €24.40 | €32.10 +31.5% | 8.5% | €36.59 | €27.95 | €23.60 | 10 |
| Mar ’24 | €25.00 | €33.45 +33.8% | 11.1% | €41.44 | €28.82 | €21.60 | 10 |
| Feb ’24 | €23.60 | €32.56 +38.0% | 11.2% | €40.35 | €27.53 | €23.20 | 10 |
| Jan ’24 | €22.40 | €33.36 +48.9% | 11.7% | €41.30 | €28.17 | €23.20 | 10 |
| Dec ’23 | €24.20 | €34.22 +41.4% | 12.0% | €42.46 | €28.97 | €21.80 | 10 |
| Nov ’23 | €30.60 | €45.87 +49.9% | 11.4% | €59.24 | €39.08 | €22.20 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。